현금수지계산서 (TTM)
CPI 유럽 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 80 | 126 | 217 | 263 | 262 | 193 | -20 | 29 | 128 | 193 | 434 | 451 | 440 | 320 | 400 | 378 | 364 | 480 | 361 | 350 |
| 변화 (%) | 58.18 | 72.27 | 20.93 | -0.25 | -26.14 | -110.44 | -244.09 | 340.79 | 50.72 | 124.65 | 3.86 | -2.41 | -27.38 | 25.30 | -5.65 | -3.79 | 31.93 | -24.66 | -3.04 | |
| 현금 흐름의 % | 12.76 | 30.38 | -337.86 | 490.27 | -44.90 | -24.96 | 6.68 | -13.70 | 37.10 | 32.77 | 3,495.32 | -443.48 | 1,136.82 | -146.88 | -242.06 | -1,924.72 | -239.59 | 1,175.69 | -170.66 | -120.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7 | 60 | 10 | -17 | -111 | -237 | 157 | 547 | 387 | 394 | -554 | -803 | -797 | -530 | 183 | 243 | 631 | 546 | 62 | -76 |
| 변화 (%) | 808.64 | -84.13 | -279.25 | 550.15 | 114.09 | -166.00 | 249.60 | -29.37 | 1.89 | -240.78 | 44.82 | -0.75 | -33.46 | -134.53 | 32.89 | 159.34 | -13.49 | -88.68 | -222.88 | |
| 현금 흐름의 % | 1.06 | 14.44 | -14.79 | -31.82 | 18.99 | 30.60 | -51.76 | -257.74 | 111.83 | 66.78 | -4,463.41 | 789.64 | -2,058.58 | 243.70 | -110.68 | -1,239.54 | -415.89 | 1,338.32 | -29.18 | 26.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 540 | 228 | -290 | -191 | -733 | -729 | -437 | -784 | -164 | 3 | 129 | 244 | 384 | -15 | -752 | -643 | -1,143 | -983 | -606 | -553 |
| 변화 (%) | -57.78 | -227.18 | -34.05 | 283.15 | -0.55 | -40.05 | 79.59 | -79.09 | -101.63 | 4,717.09 | 90.00 | 57.12 | -103.96 | 4,846.35 | -14.43 | 77.61 | -13.99 | -38.33 | -8.86 | |
| 현금 흐름의 % | 86.42 | 54.93 | 451.04 | -356.96 | 125.55 | 93.98 | 144.39 | 369.33 | -47.45 | 0.45 | 1,034.53 | -240.13 | 991.07 | 6.99 | 454.55 | 3,278.02 | 753.26 | -2,409.94 | 286.36 | 189.70 |
| 현금 흐름 | 625 | 415 | -64 | 54 | -583 | -775 | -302 | -212 | 346 | 590 | 12 | -102 | 39 | -218 | -165 | -20 | -152 | 41 | -212 | -291 |
| 변화 (%) | -33.57 | -115.49 | -183.33 | -1,189.34 | 32.86 | -60.98 | -29.79 | -262.79 | 70.62 | -97.89 | -918.56 | -138.07 | -662.04 | -23.97 | -88.13 | 672.93 | -126.88 | -619.02 | 37.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
