현금수지계산서 (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France 협력사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -156 | 698 | 1,553 | 1,083 | 614 | 147 | -320 | -256 | -192 | -443 | -695 | -931 | -1,167 | -946 | -726 | -845 | -964 |
| 변화 (%) | -547.29 | 122.36 | -30.22 | -43.32 | -76.06 | -317.78 | -20.00 | -25.00 | 130.89 | 56.69 | 33.96 | 25.35 | -18.90 | -23.30 | 16.39 | 14.08 | |
| 현금 흐름의 % | 95.23 | 105.82 | 104.65 | 99.16 | 87.55 | 71.56 | 110.15 | 77.62 | 52.02 | 70.42 | 78.05 | 86.37 | 92.23 | 91.11 | 89.38 | 89.96 | 90.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 68 | 22 | -25 | -23 | -22 | -27 | -33 | -40 | -48 | -44 | -41 | -38 | -35 | -36 | -37 | -27 | -18 |
| 변화 (%) | -68.21 | -214.52 | -5.94 | -6.31 | 25.19 | 20.12 | 22.50 | 18.36 | -7.32 | -7.90 | -6.36 | -6.80 | 2.10 | 2.05 | -25.92 | -34.98 | |
| 현금 흐름의 % | -41.50 | 3.28 | -1.67 | -2.13 | -3.11 | -13.30 | 11.30 | 12.19 | 12.89 | 7.00 | 4.56 | 3.53 | 2.80 | 3.48 | 4.55 | 2.91 | 1.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -76 | -60 | -44 | 32 | 109 | 86 | 62 | -34 | -130 | -142 | -155 | -109 | -63 | -56 | -49 | -67 | -85 |
| 변화 (%) | -20.84 | -26.32 | -173.39 | 236.26 | -21.45 | -27.31 | -153.95 | 285.35 | 9.74 | 8.87 | -29.69 | -42.23 | -10.79 | -12.09 | 35.72 | 26.32 | |
| 현금 흐름의 % | 46.26 | -9.10 | -2.98 | 2.97 | 15.56 | 41.74 | -21.45 | 10.19 | 35.09 | 22.58 | 17.39 | 10.10 | 4.97 | 5.40 | 6.07 | 7.13 | 7.93 |
| 현금 흐름 | -164 | 660 | 1,484 | 1,092 | 701 | 205 | -291 | -330 | -369 | -630 | -890 | -1,078 | -1,265 | -1,039 | -812 | -939 | -1,066 |
| 변화 (%) | -502.54 | 124.84 | -26.36 | -35.80 | -70.72 | -241.48 | 13.53 | 11.92 | 70.56 | 41.37 | 21.05 | 17.39 | -17.90 | -21.81 | 15.64 | 13.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
