현금수지계산서 (TTM)
클로에타 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 822 | 790 | 858 | 831 | 598 | 606 | 519 | 516 | 581 | 778 | 903 | 879 | 935 | 765 | 847 | 809 | 940 | 1,057 | 1,008 |
| 변화 (%) | -3.89 | 8.61 | -3.15 | -28.04 | 1.34 | -14.36 | -0.58 | 12.60 | 33.91 | 16.07 | -2.66 | 6.37 | -18.18 | 10.72 | -4.49 | 16.19 | 12.45 | -4.64 | |
| 현금 흐름의 % | 523.57 | 451.43 | 289.86 | 347.70 | -892.54 | -459.09 | -476.15 | -251.71 | -922.22 | 1,037.33 | 351.36 | 239.51 | 266.38 | 259.32 | 204.59 | 260.13 | -291.93 | -489.35 | -370.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -201 | -184 | -191 | -200 | -205 | -227 | -213 | -210 | -236 | -280 | -283 | -179 | -143 | -91 | -73 | -125 | -133 | -131 | -137 |
| 변화 (%) | -8.46 | 3.80 | 4.71 | 2.50 | 10.73 | -6.17 | -1.41 | 12.38 | 18.64 | 1.07 | -36.75 | -20.11 | -36.36 | -19.78 | 71.23 | 6.40 | -1.50 | 4.58 | |
| 현금 흐름의 % | -128.03 | -105.14 | -64.53 | -83.68 | 305.97 | 171.97 | 195.41 | 102.44 | 374.60 | -373.33 | -110.12 | -48.77 | -40.74 | -30.85 | -17.63 | -40.19 | 41.30 | 60.65 | 50.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -439 | -436 | -436 | -436 | -503 | -507 | -406 | -409 | -413 | -379 | -381 | -373 | -372 | -367 | -361 | -385 | -1,197 | -1,192 | -1,193 |
| 변화 (%) | -0.68 | -0.00 | -0.00 | 15.37 | 0.80 | -19.92 | 0.74 | 0.98 | -8.23 | 0.53 | -2.10 | -0.27 | -1.34 | -1.63 | 6.65 | 210.91 | -0.42 | 0.08 | |
| 현금 흐름의 % | -279.62 | -249.14 | -147.30 | -182.43 | 750.75 | 384.09 | 372.48 | 199.51 | 655.56 | -505.33 | -148.25 | -101.63 | -105.98 | -124.41 | -87.20 | -123.79 | 371.74 | 551.85 | 438.60 |
| 현금 흐름 | 157 | 175 | 296 | 239 | -67 | -132 | -109 | -205 | -63 | 75 | 257 | 367 | 351 | 295 | 414 | 311 | -322 | -216 | -272 |
| 변화 (%) | 11.46 | 69.14 | -19.26 | -128.03 | 97.01 | -17.42 | 88.07 | -69.27 | -219.05 | 242.67 | 42.80 | -4.36 | -15.95 | 40.34 | -24.88 | -203.54 | -32.92 | 25.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
