현금수지계산서 (TTM)
칠 브랜드 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 57.61 | 17.77 | 15.09 | -18.68 | -22.96 | -9.55 | -10.57 | 5.24 | 4.97 | 27.11 | 21.34 | -11.34 | -10.21 | -64.34 | 29.35 | |
| 현금 흐름의 % | -288.21 | -224.92 | -502.95 | -5,713.00 | 4,731.84 | 1,207.63 | -182.02 | -75.14 | -152.15 | -2,110.63 | 304.31 | 174.74 | 186.22 | 209.57 | 94.72 | 194.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | ||
| 변화 (%) | 2,734.46 | 49.68 | 33.19 | -2.47 | -2.53 | 2.16 | 2.11 | -46.46 | -86.77 | -146.11 | 316.88 | -646.95 | ||||
| 현금 흐름의 % | -1.42 | -19.86 | -56.45 | -742.08 | 737.10 | 238.01 | -40.52 | -19.10 | -19.68 | -34.40 | -1.80 | -3.55 | 0.08 | -0.66 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | 79.88 | 0.58 | 0.57 | -20.31 | -25.48 | 48.66 | 32.92 | -26.29 | -35.68 | -21.94 | -28.49 | 0.85 | 1.49 | -103.73 | -1,233.12 | |
| 현금 흐름의 % | 384.26 | 342.24 | 653.56 | 6,487.62 | -5,265.52 | -1,299.87 | 322.01 | 197.56 | 280.21 | 2,381.81 | -210.88 | -71.36 | -86.51 | -110.04 | 5.21 | -93.55 |
| 현금 흐름 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 101.96 | -47.33 | -89.87 | -198.19 | 201.85 | -700.09 | 116.64 | -48.03 | -92.43 | -981.63 | 111.31 | -16.81 | -20.21 | -21.09 | -36.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
