현금수지계산서 (TTM)
카핀스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -13.80 | -16.72 | -20.08 | -8.22 | -8.95 | 24.78 | 19.86 | -14.28 | -16.66 | -48.03 | -92.43 | -116.81 | 695.00 | 45.28 | 31.17 | 127.39 | 56.02 | |
| 현금 흐름의 % | 299.77 | -1,616.83 | -257.76 | -113.91 | -131.84 | -162.44 | -2,552.35 | 288.82 | 732.26 | -637.26 | -73.80 | -3.14 | 0.90 | 24.13 | -17.34 | -9.12 | -37.36 | -295.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 변화 (%) | 59.81 | 109.57 | 52.28 | -3.70 | -3.84 | -35.42 | -54.85 | 72.42 | 42.00 | 16.54 | 14.19 | -27.28 | -37.52 | -230.90 | 176.40 | -2.48 | -2.54 | |
| 현금 흐름의 % | -26.38 | 263.81 | 105.83 | 89.11 | 108.22 | 140.83 | 1,145.13 | -48.81 | -248.89 | 369.05 | 95.85 | 61.59 | 76.30 | 160.85 | 104.13 | 115.37 | 202.82 | 1,001.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 33.93 | -9.43 | -10.41 | -21.45 | -27.30 | -1.58 | -1.60 | -7.42 | -8.02 | -5.00 | -5.27 | -67.79 | -210.45 | -68.57 | -218.18 | 480.29 | 82.77 | |
| 현금 흐름의 % | -173.39 | 1,453.02 | 251.93 | 124.80 | 123.62 | 121.62 | 1,507.22 | -140.01 | -383.37 | 368.21 | 77.95 | 41.55 | 22.80 | -84.98 | 13.21 | -6.26 | -65.46 | -606.04 |
| 현금 흐름 | 2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | -115.98 | 422.38 | 80.86 | -20.70 | -26.10 | -92.06 | -1,159.21 | -66.19 | -195.77 | 348.74 | 77.72 | -41.30 | -70.36 | -302.20 | 149.46 | -44.52 | -80.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
