현금수지계산서 (TTM)
브라더스그룹 PLC 닫기 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -630 | -717 | -805 | -400 | 4 | 178 | 353 | 227 | 101 | -552 | -1,205 | -1,280 | -1,356 | -716 | -76 | 59 | 193 | 172 | 151 |
| 변화 (%) | 13.89 | 12.20 | -50.26 | -101.05 | 4,148.81 | 97.65 | -35.68 | -55.48 | -646.49 | 118.30 | 6.26 | 5.89 | -47.20 | -89.40 | -177.27 | 229.41 | -10.82 | -12.13 | |
| 현금 흐름의 % | 2,550.20 | 229.64 | 134.13 | 122.49 | -7.84 | 62.54 | 56.50 | 31.28 | 12.22 | -179.93 | 566.21 | 443.33 | 371.66 | 1,329.34 | -29.52 | 22.80 | 75.09 | -89.74 | -23.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -57 | -54 | -50 | -54 | -58 | -62 | -67 | -64 | -62 | -64 | -65 | -62 | -59 | -49 | -39 | 18 | 76 | 136 | 196 |
| 변화 (%) | -6.27 | -6.69 | 8.17 | 7.55 | 7.02 | 6.56 | -3.15 | -3.26 | 2.40 | 2.35 | -5.05 | -5.31 | -16.50 | -19.76 | -145.81 | 318.28 | 79.87 | 44.40 | |
| 현금 흐름의 % | 232.39 | 17.22 | 8.37 | 16.61 | 108.96 | -21.90 | -10.67 | -8.89 | -7.55 | -20.83 | 30.73 | 21.50 | 16.12 | 91.18 | -15.32 | 7.02 | 29.34 | -70.73 | -30.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 663 | 459 | 255 | 128 | 1 | 169 | 338 | 563 | 788 | 923 | 1,058 | 1,054 | 1,050 | 711 | 372 | 180 | -11 | -500 | -989 |
| 변화 (%) | -30.76 | -44.42 | -49.88 | -99.53 | 28,133.33 | 99.65 | 66.45 | 39.92 | 17.13 | 14.62 | -0.36 | -0.37 | -32.26 | -47.63 | -51.53 | -106.32 | 4,286.84 | 97.72 | |
| 현금 흐름의 % | -2,682.59 | -146.86 | -42.49 | -39.10 | -1.12 | 59.37 | 54.17 | 77.62 | 95.33 | 300.77 | -496.95 | -364.84 | -287.77 | -1,320.52 | 144.85 | 70.18 | -4.43 | 260.47 | 154.19 |
| 현금 흐름 | -25 | -312 | -600 | -327 | -54 | 285 | 624 | 725 | 826 | 307 | -213 | -289 | -365 | -54 | 257 | 257 | 257 | -192 | -641 |
| 변화 (%) | 1,164.78 | 92.09 | -45.53 | -83.60 | -632.37 | 118.78 | 16.18 | 13.93 | -62.88 | -169.37 | 35.71 | 26.32 | -85.24 | -577.44 | 0.04 | 0.04 | -174.62 | 234.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
