현금수지계산서 (TTM)
CEIBA 투자 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 4 | -0 | -5 | -1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| 변화 (%) | 2.10 | 2.06 | -62.33 | -165.44 | 602.86 | 85.77 | 62.51 | 38.46 | -36.52 | -57.54 | -110.46 | 1,055.72 | -74.72 | -295.49 | 137.77 | 57.94 | -15.27 | -18.03 | |
| 현금 흐름의 % | -9.60 | -9.90 | -10.21 | -23.81 | -3.72 | -23.80 | -40.59 | -104.95 | -355.31 | -315.88 | -223.75 | 11.28 | 85.84 | 42.58 | -2,172.27 | 961.75 | 694.82 | 952.88 | 2,048.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -4 | -2 | -6 | -10 | -17 | -25 | -23 | -21 | -14 | -6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 변화 (%) | -31.54 | -46.08 | 155.96 | 60.93 | 80.79 | 44.69 | -7.94 | -8.63 | -36.16 | -56.64 | -53.80 | -116.47 | -50.00 | 100.00 | |||||
| 현금 흐름의 % | -28.36 | -19.62 | -10.69 | -169.40 | 65.03 | 107.09 | 142.26 | 208.36 | 465.49 | 416.23 | 301.12 | 67.00 | -7.27 | -7.13 | 99.23 | 520.36 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 29 | 29 | 28 | 13 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | -2.41 | -2.47 | -53.81 | -116.51 | -57.38 | -134.62 | -310.93 | 147.41 | -24.75 | -32.89 | 32.44 | 24.50 | 48.76 | 32.78 | 110.81 | 52.56 | -1.01 | -1.02 | |
| 현금 흐름의 % | 130.69 | 128.86 | 126.99 | 363.18 | 14.30 | 5.55 | -1.76 | 5.92 | 35.82 | 37.76 | 42.27 | 26.97 | 22.11 | 64.53 | 2,236.08 | -877.75 | -612.54 | -981.45 | -2,547.17 |
| 현금 흐름 | 22 | 22 | 22 | 4 | -15 | -16 | -18 | -11 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -3 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -1.03 | -1.04 | -83.85 | -519.21 | 9.78 | 8.91 | -37.15 | -59.10 | -28.60 | -40.06 | 107.61 | 51.83 | -49.02 | -96.17 | -637.05 | 118.62 | -38.22 | -61.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
