현금수지계산서 (TTM)
캐번디시 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15 | 13 | 10 | 8 | 1 | -5 | -8 | -10 | -8 | -7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 변화 (%) | -16.12 | -20.24 | -25.37 | -84.53 | -546.44 | 42.71 | 29.93 | -16.14 | -19.25 | -125.02 | 144.95 | 59.18 | 3.61 | 3.48 | 15.37 | 13.32 | |
| 현금 흐름의 % | 116.66 | 122.61 | 141.45 | 190.65 | -31.62 | 45.95 | 56.70 | 64.89 | 118.40 | -543.47 | 14.57 | 49.96 | 132.45 | 249.66 | 1,429.55 | 518.18 | 348.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -286.51 | -3.98 | -4.14 | -180.08 | 224.88 | -9.92 | -11.02 | -364.83 | 137.76 | -0.91 | -48.58 | -94.48 | -5.47 | -5.79 | -11.60 | -13.13 | |
| 현금 흐름의 % | -3.96 | 9.26 | 12.86 | 22.27 | 19.12 | 20.22 | 15.75 | 12.34 | -71.13 | 961.30 | 102.08 | 73.46 | 6.75 | 11.61 | 60.54 | 16.81 | 8.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | 100.36 | 17.82 | 15.12 | -7.08 | -7.62 | -5.81 | -6.17 | 6.43 | 6.05 | -51.11 | 0.50 | 0.50 | 126.13 | 55.78 | -0.40 | -0.40 | |
| 현금 흐름의 % | -12.70 | -31.87 | -54.31 | -112.92 | 112.50 | 33.83 | 27.55 | 22.77 | 52.72 | -317.83 | -16.65 | -23.42 | -39.20 | -161.28 | -1,390.08 | -434.99 | -256.99 |
| 현금 흐름 | 13 | 10 | 7 | 4 | -4 | -11 | -13 | -15 | -7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -20.19 | -30.86 | -44.63 | -193.26 | 207.22 | 15.65 | 13.53 | -54.04 | -117.59 | 833.20 | -28.55 | -39.96 | -45.03 | -81.93 | 218.29 | 68.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
