현금수지계산서 (TTM)
캐피털 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23 | 27 | 30 | 44 | 58 | 57 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 | 77 | 84 | 74 | 64 | 64 | 65 | 69 | 74 |
| 변화 (%) | 15.55 | 13.45 | 45.11 | 31.09 | -1.79 | -1.82 | 3.65 | 3.52 | 7.81 | 7.25 | 10.75 | 9.71 | -12.09 | -13.75 | 1.21 | 1.19 | 6.38 | 5.99 | |
| 현금 흐름의 % | 525.22 | -7,550.76 | -593.17 | -3,770.18 | 2,076.44 | 19,326.33 | -2,537.92 | 1,621.77 | 641.61 | 842.55 | 1,155.53 | 1,106.83 | 1,069.72 | 1,054.24 | 1,034.50 | 519.51 | 349.58 | 334.43 | 322.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -80 | -65 | -50 | -44 | -39 | -43 | -48 | -57 | -66 | -63 | -61 | -62 | -63 | -42 | -20 | -10 | 0 | -20 | -40 |
| 변화 (%) | -18.72 | -23.03 | -11.50 | -12.99 | 11.62 | 10.41 | 19.70 | 16.46 | -4.17 | -4.35 | 2.30 | 2.25 | -34.09 | -51.72 | -51.04 | -104.27 | -4,737.32 | 102.16 | |
| 현금 흐름의 % | -1,812.35 | 18,328.45 | 976.81 | 3,786.69 | -1,384.30 | -14,642.65 | 2,162.31 | -1,595.77 | -710.25 | -829.00 | -1,013.98 | -897.11 | -808.07 | -597.10 | -328.02 | -79.68 | 2.26 | -94.27 | -173.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 61 | 38 | 15 | 0 | -15 | -12 | -9 | 3 | 16 | 6 | -3 | -7 | -12 | -24 | -36 | -42 | -48 | -30 | -13 |
| 변화 (%) | -37.32 | -59.55 | -97.72 | -4,280.09 | -19.16 | -23.71 | -135.29 | 383.38 | -58.81 | -142.76 | 166.81 | 62.52 | 102.86 | 50.71 | 16.17 | 13.92 | -36.43 | -57.30 | |
| 현금 흐름의 % | 1,380.64 | -10,766.77 | -301.57 | -30.16 | -529.64 | -4,057.31 | 414.02 | 90.08 | 166.41 | 83.49 | -45.66 | -105.35 | -150.83 | -343.03 | -588.18 | -339.03 | -256.83 | -146.83 | -56.96 |
| 현금 흐름 | 4 | -0 | -5 | -1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 19 | 21 | 23 |
| 변화 (%) | -108.04 | 1,344.22 | -77.17 | -338.01 | -89.45 | -847.66 | -262.19 | 161.65 | -17.90 | -21.80 | 15.63 | 13.52 | -10.80 | -12.11 | 101.53 | 50.38 | 11.20 | 10.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
