현금수지계산서 (TTM)
Baronsmead 벤처 신탁 Plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 97.94 | 123.27 | 55.21 | -9.31 | -10.26 | -39.94 | -66.49 | 146.00 | 59.35 | -4.53 | -4.74 | 0.21 | 0.21 | 3.61 | 3.48 | 2.69 | 2.62 | |
| 현금 흐름의 % | -2.85 | -16.49 | -60.01 | -251.75 | -34.87 | -16.94 | 170.04 | 3.05 | 5.46 | 6.84 | 7.70 | 8.93 | 17.95 | -2,983.33 | -3,904.39 | -5,483.33 | 2,529.41 | 1,059.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | -5 | -8 | -10 | -2 | 6 | -8 | -21 | -30 | -38 | -28 | -19 | -10 | -2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | -194.91 | 56.45 | 36.08 | -77.94 | -353.35 | -237.60 | 172.68 | 39.24 | 28.18 | -25.61 | -34.44 | -45.32 | -82.87 | -173.71 | 235.66 | -36.61 | -57.76 | |
| 현금 흐름의 % | 27.01 | -74.90 | -191.01 | -702.61 | -23.67 | 32.46 | 746.53 | 108.79 | 110.39 | 111.31 | 97.59 | 77.90 | 85.46 | -2,427.78 | 2,260.53 | 10,297.62 | -2,932.09 | -505.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | 0 | 4 | 1 | -2 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -13.62 | 12.51 | 11.12 | -1.55 | -1.57 | -42.16 | -72.89 | 83.81 | 45.59 | -75.28 | -304.54 | -112.90 | 874.94 | -74.95 | -299.20 | -76.26 | -321.28 | |
| 현금 흐름의 % | 75.84 | 191.39 | 351.02 | 1,054.36 | 158.54 | 84.48 | -816.57 | -11.83 | -15.85 | -18.15 | -5.29 | 13.17 | -3.41 | 5,511.11 | 1,743.86 | -4,714.29 | 502.67 | -454.15 |
| 현금 흐름 | 19 | 6 | 4 | 1 | 10 | 18 | -1 | -20 | -27 | -34 | -29 | -24 | -12 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -65.77 | -38.65 | -63.01 | 554.74 | 84.73 | -105.98 | 1,771.23 | 37.22 | 27.12 | -15.16 | -17.87 | -50.15 | -100.60 | -20.83 | -26.32 | -322.62 | 144.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
