현금수지계산서 (TTM)
배럿 레드로우 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,082 | 706 | 329 | 373 | 418 | 497 | 576 | 521 | 466 | 329 | 193 | 145 | 96 | -83 | -263 | -117 | 29 | 71 | 112 |
| 변화 (%) | -34.79 | -53.34 | 13.41 | 11.82 | 18.98 | 15.95 | -9.60 | -10.62 | -29.24 | -41.32 | -25.12 | -33.54 | -186.59 | 215.49 | -55.57 | -125.10 | 141.81 | 58.65 | |
| 현금 흐름의 % | 120.42 | 151.39 | 980.06 | -499.26 | -227.95 | -279.92 | -335.33 | -431.30 | -667.86 | -231.48 | -89.95 | -69.71 | -48.00 | 33.68 | 89.30 | 59.87 | -30.62 | -37.34 | -39.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 14 | 13 | 12 | -105 | -222 | -226 | -229 | -87 | 55 | 57 | 59 | 35 | 12 | 113 | 213 | 204 | 196 | 86 | -24 |
| 변화 (%) | -6.67 | -7.14 | -1,000.43 | 111.11 | 1.57 | 1.55 | -62.07 | -163.68 | 3.07 | 2.98 | -39.80 | -66.10 | 838.33 | 89.34 | -4.08 | -4.25 | -56.23 | -128.47 | |
| 현금 흐름의 % | 1.50 | 2.70 | 34.82 | 140.84 | 121.40 | 127.27 | 133.53 | 72.05 | -79.48 | -40.13 | -27.36 | -17.05 | -5.99 | -45.52 | -72.44 | -104.87 | -204.60 | -45.16 | 8.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -197 | -252 | -307 | -343 | -378 | -448 | -518 | -555 | -591 | -529 | -467 | -388 | -309 | -277 | -245 | -283 | -321 | -346 | -372 |
| 변화 (%) | 28.02 | 21.89 | 11.55 | 10.35 | 18.51 | 15.62 | 6.95 | 6.50 | -10.46 | -11.69 | -16.96 | -20.42 | -10.35 | -11.55 | 15.55 | 13.46 | 7.95 | 7.36 | |
| 현금 흐름의 % | -21.92 | -54.10 | -914.88 | 458.42 | 206.55 | 252.65 | 301.80 | 459.25 | 847.35 | 371.61 | 217.31 | 186.76 | 153.99 | 111.85 | 83.15 | 145.00 | 335.21 | 182.50 | 131.01 |
| 현금 흐름 | 899 | 466 | 34 | -75 | -183 | -178 | -172 | -121 | -70 | -142 | -215 | -208 | -200 | -247 | -294 | -195 | -96 | -190 | -284 |
| 변화 (%) | -48.13 | -92.79 | -322.62 | 144.92 | -3.11 | -3.21 | -29.71 | -42.28 | 104.16 | 51.02 | -3.37 | -3.49 | 23.43 | 18.98 | -33.74 | -50.92 | 98.28 | 49.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
