현금수지계산서 (TTM)
영국 소규모 회사 VCT 2 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | -0 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -141.90 | 338.64 | 163.28 | 62.02 | -1.17 | -1.19 | -33.01 | -49.27 | -4.68 | -4.91 | 7.06 | 6.59 | -14.12 | -16.45 | -13.48 | -15.58 | 12.21 | 10.88 | |
| 현금 흐름의 % | -16.80 | 14.71 | -713.07 | -73.48 | -60.71 | -69.34 | -81.14 | -38.47 | -15.10 | -14.80 | -14.47 | -11.10 | -9.21 | -9.75 | -10.61 | -14.72 | -31.37 | -17.23 | -12.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -1 | 6 | 4 | 3 | -1 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | -3 | -7 | -8 | -10 | -6 | -1 |
| 변화 (%) | -88.16 | -744.75 | -23.25 | -30.30 | -134.79 | 387.44 | -22.86 | -29.64 | -1.61 | -1.63 | -63.81 | -176.33 | -506.15 | 124.62 | 23.90 | 19.29 | -42.61 | -74.26 | |
| 현금 흐름의 % | 158.53 | 39.23 | 2,794.47 | 83.94 | 29.84 | -12.00 | -69.25 | -37.81 | -20.58 | -20.81 | -21.06 | -5.46 | 3.25 | -16.24 | -47.51 | -94.41 | -284.27 | -79.86 | -13.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | -1 | -4 | 5 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 24 | 23 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| 변화 (%) | -152.79 | 289.43 | -215.46 | 186.61 | 19.90 | 16.60 | -0.53 | -0.53 | -2.75 | -2.83 | 20.07 | 16.71 | -3.51 | -3.64 | -17.53 | -21.26 | -3.14 | -3.24 | |
| 현금 흐름의 % | -41.73 | 46.05 | -1,981.41 | 89.54 | 130.87 | 181.33 | 250.39 | 176.28 | 135.69 | 135.61 | 135.53 | 116.55 | 105.97 | 125.99 | 158.12 | 209.13 | 415.64 | 197.09 | 126.26 |
| 현금 흐름 | -5 | -2 | 0 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 23 | 18 | 14 | 9 | 3 | 7 | 11 |
| 변화 (%) | -52.16 | -109.05 | 2,455.03 | 96.09 | -13.47 | -15.56 | 41.29 | 29.22 | -2.69 | -2.77 | 39.61 | 28.37 | -18.84 | -23.22 | -37.65 | -60.38 | 104.28 | 51.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
