현금수지계산서 (TTM)
바이오파마 크레딧 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 76 | 96 | 90 | 84 | 134 | 184 | 188 | 192 | 158 | 123 | 132 | 140 | 126 | 112 | 105 | 98 | 95 | 91 |
| 변화 (%) | 35.38 | 26.13 | -6.46 | -6.91 | 59.72 | 37.39 | 2.08 | 2.03 | -17.91 | -21.82 | 7.00 | 6.54 | -10.15 | -11.30 | -6.20 | -6.61 | -3.53 | -3.66 | |
| 현금 흐름의 % | 91.95 | -411.72 | -97.84 | -85.67 | -74.95 | -311.11 | 713.75 | 451.85 | 334.14 | 437.86 | 848.01 | -1,626.46 | -456.90 | -157.54 | -86.46 | -129.37 | -298.50 | -730.98 | 1,307.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 105 | 5 | -95 | -97 | -100 | -26 | 48 | 77 | 105 | 52 | -2 | 19 | 39 | 39 | 39 | 55 | 70 | 74 | 77 |
| 변화 (%) | -95.04 | -1,914.24 | 2.62 | 2.56 | -74.15 | -286.78 | 59.40 | 37.26 | -50.79 | -103.19 | -1,229.77 | 108.85 | -0.00 | -0.00 | 39.58 | 28.35 | 5.35 | 5.08 | |
| 현금 흐름의 % | 171.40 | -28.14 | 96.21 | 92.41 | 89.07 | 59.85 | 186.67 | 184.53 | 183.57 | 144.22 | -11.40 | -230.88 | -127.14 | -48.79 | -30.19 | -67.21 | -213.16 | -570.05 | 1,112.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -100 | -100 | -100 | -98 | -96 | -151 | -207 | -223 | -240 | -173 | -107 | -159 | -210 | -245 | -280 | -241 | -201 | -181 | -162 |
| 변화 (%) | -0.10 | -0.10 | -1.99 | -2.03 | 57.43 | 36.48 | 8.06 | 7.46 | -27.70 | -38.32 | 48.24 | 32.54 | 16.70 | 14.31 | -14.18 | -16.52 | -9.77 | -10.82 | |
| 현금 흐름의 % | -163.39 | 539.88 | 101.62 | 93.22 | 85.83 | 351.17 | -800.31 | -536.35 | -417.71 | -482.07 | -736.56 | 1,957.25 | 684.02 | 306.33 | 216.65 | 296.60 | 611.73 | 1,401.26 | -2,320.21 |
| 현금 흐름 | 61 | -19 | -99 | -105 | -112 | -43 | 26 | 42 | 57 | 36 | 15 | -8 | -31 | -80 | -129 | -81 | -33 | -13 | 7 |
| 변화 (%) | -130.23 | 430.75 | 6.84 | 6.40 | -61.52 | -159.89 | 61.24 | 37.98 | -37.36 | -59.63 | -155.79 | 279.26 | 160.58 | 61.62 | -37.31 | -59.53 | -60.61 | -153.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
