현금수지계산서 (TTM)
헨리 부트 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -30 | -37 | -44 | -31 | -18 | -20 | -21 | -19 | -17 | -10 | -3 | -12 | -21 | 2 | 26 | 24 | 22 | -31 |
| 변화 (%) | 22.95 | 18.67 | -29.17 | -41.19 | 8.42 | 7.77 | -10.15 | -11.29 | -39.98 | -66.62 | 256.60 | 71.96 | -111.29 | 985.37 | -6.66 | -7.14 | -239.49 | |
| 현금 흐름의 % | 71.47 | 101.06 | 141.11 | 234.90 | -394.33 | -362.35 | -338.84 | -722.48 | 1,718.02 | 380.49 | 77.88 | 230.44 | 338.61 | -193.95 | 685.42 | -6,788.76 | -499.86 | 369.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -16 | -18 | -10 | -1 | 12 | 25 | 14 | 4 | -3 | -10 | -6 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 변화 (%) | 10.19 | 9.25 | -46.33 | -86.31 | -983.42 | 111.32 | -41.07 | -69.70 | -162.99 | 258.75 | -41.56 | -71.12 | -109.84 | 1,116.41 | 98.45 | 49.61 | 26.59 | |
| 현금 흐름의 % | 35.42 | 44.89 | 57.71 | 72.80 | -28.45 | 213.02 | 390.60 | 546.20 | -443.62 | 103.12 | 226.81 | 109.98 | 27.15 | -13.54 | 53.65 | -1,129.73 | -134.02 | -89.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 17 | 31 | 27 | 24 | 14 | 3 | 7 | 12 | 10 | 9 | 13 | 16 | -4 | -24 | -28 | -33 | 15 |
| 변화 (%) | 479.57 | 82.75 | -10.57 | -11.82 | -43.73 | -77.70 | 141.34 | 58.57 | -11.48 | -12.97 | 41.55 | 29.36 | -122.82 | 538.29 | 18.24 | 15.43 | -146.18 | |
| 현금 흐름의 % | -6.89 | -45.96 | -98.81 | -207.69 | 522.78 | 249.34 | 48.24 | 276.29 | -1,174.39 | -383.60 | -204.69 | -240.42 | -265.76 | 307.49 | -639.06 | 8,018.49 | 733.88 | -179.61 |
| 현금 흐름 | -42 | -36 | -31 | -13 | 5 | 5 | 6 | 3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -1 | 4 | -0 | -4 | -8 |
| 변화 (%) | -13.05 | -15.01 | -57.45 | -135.03 | 17.99 | 15.25 | -57.86 | -137.30 | 171.00 | 63.10 | 20.52 | 17.02 | -80.28 | -407.12 | -109.42 | 1,161.17 | 88.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
