현금수지계산서 (TTM)
바이오버시스 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -12 | -16 | -16 | -17 | -19 | -22 |
| 변화 (%) | 33.63 | 3.50 | 3.38 | 15.84 | 13.68 | |
| 현금 흐름의 % | 533.41 | -694.34 | -45.58 | -24.33 | -31.04 | -39.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3 | -2 | 4 | 11 | 8 | 6 |
| 변화 (%) | -161.89 | -318.82 | 145.70 | -23.61 | -30.90 | |
| 현금 흐름의 % | -150.71 | -90.86 | 12.61 | 16.00 | 13.46 | 10.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 19 | 47 | 75 | 74 | 73 |
| 변화 (%) | 169.19 | 145.07 | 59.19 | -1.54 | -1.56 | |
| 현금 흐름의 % | -326.32 | 855.68 | 133.00 | 109.33 | 118.56 | 129.86 |
| 현금 흐름 | -2 | 2 | 35 | 68 | 62 | 56 |
| 변화 (%) | -202.65 | 1,476.73 | 93.66 | -9.20 | -10.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
