현금수지계산서 (TTM)
Billerud AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,605 | 3,990 | 3,892 | 4,281 | 5,464 | 6,291 | 6,829 | 5,736 | 3,583 | 2,766 | 3,290 | 3,824 | 4,171 | 3,527 | 3,030 | 3,408 | 3,923 | 4,468 | 3,167 | 2,855 |
| 변화 (%) | 10.68 | -2.46 | 9.99 | 27.63 | 15.14 | 8.55 | -16.01 | -37.53 | -22.80 | 18.94 | 16.23 | 9.07 | -15.44 | -14.09 | 12.48 | 15.11 | 13.89 | -29.12 | -9.85 | |
| 현금 흐름의 % | 735.71 | 537.01 | 745.59 | -629.56 | 1,121.97 | 607.83 | -451.65 | 1,653.03 | -240.47 | -108.09 | 1,275.19 | -505.15 | 772.41 | 2,939.17 | 1,178.99 | 586.57 | -2,927.61 | 2,496.09 | -247.42 | -1,132.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,203 | -1,341 | -1,499 | -7,900 | -8,350 | -8,895 | -9,416 | -3,601 | -3,490 | -3,219 | -3,126 | -3,024 | -2,853 | -2,685 | -2,412 | -2,130 | -2,131 | -2,326 | -2,615 | -2,612 |
| 변화 (%) | 11.47 | 11.78 | 427.02 | 5.70 | 6.53 | 5.86 | -61.76 | -3.08 | -7.77 | -2.89 | -3.26 | -5.65 | -5.89 | -10.17 | -11.69 | 0.05 | 9.15 | 12.42 | -0.11 | |
| 현금 흐름의 % | -245.51 | -180.48 | -287.16 | 1,161.76 | -1,714.58 | -859.42 | 622.75 | -1,037.75 | 234.23 | 125.79 | -1,211.63 | 399.47 | -528.33 | -2,237.50 | -938.52 | -366.61 | 1,590.30 | -1,299.44 | 204.30 | 1,036.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,897 | -1,898 | -1,896 | 2,900 | 3,097 | 3,129 | 892 | -1,948 | -1,562 | -1,870 | 154 | -1,581 | -742 | -560 | -545 | -671 | -1,848 | -1,969 | -1,623 | -433 |
| 변화 (%) | 0.05 | -0.11 | -252.95 | 6.79 | 1.03 | -71.49 | -318.39 | -19.82 | 19.72 | -108.24 | -1,126.62 | -53.07 | -24.53 | -2.68 | 23.12 | 175.41 | 6.55 | -17.57 | -73.32 | |
| 현금 흐름의 % | -387.14 | -255.45 | -363.22 | -426.47 | 635.93 | 302.32 | -58.99 | -561.38 | 104.83 | 73.08 | 59.69 | 208.85 | -137.41 | -466.67 | -212.06 | -115.49 | 1,379.10 | -1,100.00 | 126.80 | 171.83 |
| 현금 흐름 | 490 | 743 | 522 | -680 | 487 | 1,035 | -1,512 | 347 | -1,490 | -2,559 | 258 | -757 | 540 | 120 | 257 | 581 | -134 | 179 | -1,280 | -252 |
| 변화 (%) | 51.63 | -29.74 | -230.27 | -171.62 | 112.53 | -246.09 | -122.95 | -529.39 | 71.74 | -110.08 | -393.41 | -171.33 | -77.78 | 114.17 | 126.07 | -123.06 | -233.58 | -815.08 | -80.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
