현금수지계산서 (TTM)
밸푸어 비티 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 344 | 348 | 353 | 284 | 215 | 192 | 168 | 182 | 197 | 241 | 285 | 278 | 272 | 268 | 265 | 459 | 653 | 654 | 656 |
| 변화 (%) | 1.31 | 1.29 | -19.55 | -24.30 | -10.93 | -12.27 | 8.63 | 7.95 | 22.34 | 18.26 | -2.28 | -2.33 | -1.29 | -1.30 | 73.21 | 42.27 | 0.23 | 0.23 | |
| 현금 흐름의 % | 955.56 | 286.83 | 170.53 | 117.60 | 77.90 | 83.99 | 93.33 | -18,250.00 | -108.24 | -945.10 | 217.56 | 125.45 | 86.90 | 142.82 | 420.63 | 205.83 | 170.50 | 163.22 | 156.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 51 | 84 | 116 | 109 | 102 | 124 | 146 | 125 | 104 | 68 | 33 | 52 | 71 | 58 | 46 | 32 | 19 | 73 | 127 |
| 변화 (%) | 63.73 | 38.92 | -6.03 | -6.42 | 21.57 | 17.74 | -14.38 | -16.80 | -34.13 | -51.82 | 57.58 | 36.54 | -17.61 | -21.37 | -29.35 | -41.54 | 284.21 | 73.97 | |
| 현금 흐름의 % | 141.67 | 68.72 | 56.04 | 45.13 | 36.96 | 54.39 | 81.11 | -12,500.00 | -57.14 | -268.63 | 25.19 | 23.42 | 22.68 | 31.12 | 73.02 | 14.57 | 4.96 | 18.20 | 30.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -312 | -289 | -266 | -184 | -101 | -145 | -189 | -326 | -464 | -311 | -158 | -95 | -32 | -142 | -251 | -251 | -251 | -292 | -334 |
| 변화 (%) | -7.37 | -7.96 | -31.02 | -44.96 | 43.56 | 30.34 | 72.75 | 42.11 | -32.97 | -49.20 | -39.87 | -66.32 | 342.19 | 77.39 | -0.00 | -0.00 | 16.53 | 14.19 | |
| 현금 흐름의 % | -866.67 | -237.86 | -128.50 | -75.98 | -36.59 | -63.60 | -105.00 | 32,650.00 | 254.95 | 1,219.61 | -120.61 | -42.79 | -10.22 | -75.27 | -398.41 | -112.56 | -65.54 | -72.94 | -79.71 |
| 현금 흐름 | 36 | 122 | 207 | 242 | 276 | 228 | 180 | -1 | -182 | -26 | 131 | 222 | 313 | 188 | 63 | 223 | 383 | 401 | 419 |
| 변화 (%) | 237.50 | 70.37 | 16.67 | 14.29 | -17.39 | -21.05 | -100.56 | 18,100.00 | -85.99 | -613.73 | 69.47 | 40.99 | -39.94 | -66.49 | 253.97 | 71.75 | 4.70 | 4.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
