현금수지계산서 (TTM)
브라운 자문 미국 소규모 회사 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 44.62 | 30.85 | 15.41 | 13.35 | 8.91 | 8.18 | -8.87 | -9.73 | -10.71 | -11.99 | |
| 현금 흐름의 % | -6.81 | -14.52 | -36.09 | 103.80 | 26.19 | 18.08 | 14.31 | 20.09 | 39.44 | 56.17 | 122.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 변화 (%) | -22.61 | -29.22 | -62.93 | -169.76 | 101.95 | 50.48 | -142.78 | 333.76 | 26.78 | 21.12 | |
| 현금 흐름의 % | 124.47 | 141.93 | 190.79 | -176.24 | 27.37 | 35.03 | 38.58 | -25.42 | -239.78 | -484.84 | -1,449.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | |||
| 변화 (%) | 100.00 | 66.22 | 39.84 | 28.61 | 22.25 | 12.61 | 11.20 | ||||
| 현금 흐름의 % | 98.93 | 44.05 | 46.40 | 47.49 | 94.08 | 250.11 | 449.20 | 1,233.03 | |||
| 현금 흐름 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -4 | -6 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -32.13 | -47.35 | -140.13 | 349.17 | 57.79 | 36.62 | -35.07 | -54.02 | -37.30 | -59.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
