현금수지계산서 (TTM)
Ashtead Technology Holdings PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7 | 10 | 13 | 23 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 37 | 36 | 33 | 30 | 36 | 41 | 50 | 58 |
| 변화 (%) | 42.41 | 29.78 | 70.12 | 41.22 | 4.89 | 4.66 | 5.35 | 5.08 | -4.11 | -4.29 | -7.98 | -8.67 | 18.88 | 15.88 | 19.44 | 16.28 | |
| 현금 흐름의 % | -118.60 | -219.77 | -408.12 | 5,039.09 | 768.64 | 1,078.95 | 1,706.48 | 1,928.41 | 2,185.11 | 4,828.11 | -15,184.75 | 5,952.44 | 2,240.85 | 1,016.11 | 727.48 | 1,302.69 | 3,024.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -9 | -11 | -24 | -36 | -37 | -38 | -53 | -69 | -74 | -80 | -86 | -93 | -93 | -93 | -62 | -32 |
| 변화 (%) | 37.50 | 27.27 | 110.65 | 52.53 | 2.19 | 2.14 | 41.25 | 29.20 | 7.70 | 7.15 | 8.65 | 7.96 | -0.31 | -0.31 | -32.86 | -48.95 | |
| 현금 흐름의 % | 105.49 | 188.73 | 343.70 | -5,254.82 | -865.74 | -1,183.91 | -1,827.33 | -2,768.60 | -3,857.36 | -9,572.79 | 33,704.66 | -15,599.19 | -6,941.67 | -2,639.55 | -1,625.69 | -1,636.30 | -1,668.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | -6 | -6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 19 | 32 | 38 | 43 | 54 | 65 | 63 | 60 | 19 | -23 |
| 변화 (%) | -8.98 | -9.87 | -118.26 | 647.63 | -17.15 | -20.70 | 256.91 | 71.98 | 16.66 | 14.28 | 26.10 | 20.70 | -3.88 | -4.03 | -69.13 | -223.95 | |
| 현금 흐름의 % | 116.80 | 138.32 | 178.39 | 236.43 | 190.93 | 211.70 | 253.70 | 971.28 | 1,801.29 | 4,842.17 | -18,183.47 | 9,767.96 | 4,859.82 | 1,781.89 | 1,056.53 | 488.95 | -1,210.24 |
| 현금 흐름 | -6 | -5 | -3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 변화 (%) | -23.14 | -30.11 | -113.78 | 825.80 | -25.28 | -33.82 | -6.77 | -7.27 | -56.60 | -130.43 | -334.75 | 142.60 | 162.17 | 61.86 | -33.30 | -49.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
