현금수지계산서 (TTM)
앤드루스 사익스 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 변화 (%) | 7.79 | 7.22 | 7.61 | 7.07 | 0.77 | 0.76 | -4.74 | -4.98 | -0.07 | -0.07 | -2.04 | -2.08 | -7.54 | -8.15 | 3.23 | 3.13 | 2.79 | 2.71 | |
| 현금 흐름의 % | -276.61 | 4,182.51 | 279.79 | 279.79 | 279.80 | -2,476.18 | -231.41 | -236.73 | -242.90 | -460.78 | -4,527.40 | -1,361.83 | -787.69 | 25,143.75 | 632.33 | 760.42 | 939.11 | 592.36 | 438.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -9 | -17 | -16 | -15 | 0 | 15 | 14 | 13 | 5 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | -32.46 | -48.05 | -9.27 | -10.22 | 723.77 | 87.86 | -7.05 | -7.59 | -101.34 | 7,546.43 | -6.66 | -7.13 | -62.60 | -167.36 | 33.52 | 25.10 | -12.04 | -13.69 | |
| 현금 흐름의 % | 52.07 | -493.35 | -15.99 | -13.48 | -11.30 | 817.81 | 142.49 | 142.23 | 141.92 | -3.62 | -2,719.96 | -779.55 | -427.62 | 5,521.59 | -101.84 | -158.39 | -237.28 | -128.07 | -79.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -18 | -13 | -15 | -16 | -20 | -23 | -22 | -21 | -31 | -40 | -40 | -40 | -27 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 변화 (%) | -21.66 | -27.64 | 10.68 | 9.65 | 21.31 | 17.57 | -4.29 | -4.48 | 45.75 | 31.39 | -0.63 | -0.64 | -32.74 | -48.67 | 0.38 | 0.38 | 0.10 | 0.10 | |
| 현금 흐름의 % | 318.44 | -3,499.81 | -157.99 | -162.51 | -166.44 | 1,773.15 | 193.34 | 198.72 | 204.96 | 567.08 | 7,325.77 | 2,235.14 | 1,311.85 | -30,463.07 | -428.16 | -500.65 | -601.78 | -369.68 | -266.94 |
| 현금 흐름 | -7 | 1 | 8 | 9 | 10 | -1 | -12 | -11 | -10 | -5 | -1 | -2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | -107.13 | 1,502.85 | 7.60 | 7.07 | -111.39 | 978.21 | -6.88 | -7.39 | -47.32 | -89.83 | 225.68 | 69.30 | -102.90 | 3,552.27 | -14.16 | -16.49 | 62.96 | 38.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
