현금수지계산서 (TTM)
오로라 UK 알파 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 변화 (%) | -36.17 | -56.67 | -204.62 | 195.58 | -146.05 | 31.63 | 24.03 | -24.89 | 9.53 | 8.70 | 7.09 | -0.35 | -0.35 | 7.74 | 7.18 | |
| 현금 흐름의 % | 134.50 | 104.06 | 57.22 | 145.57 | 97.10 | -91.80 | -69.76 | -60.82 | 289.67 | 70.63 | 43.20 | 30.70 | 70.55 | -229.71 | -40.83 | -23.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | -7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 | -1 | -4 | -8 | |
| 변화 (%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -331.58 | 64.82 | 39.33 | -108.03 | 557.59 | 84.79 | 81.89 | -52.93 | -112.46 | 525.94 | 84.02 | ||
| 현금 흐름의 % | 19.55 | 49.64 | -120.69 | -27.23 | 129.49 | 123.22 | 120.68 | 61.44 | 89.95 | 93.52 | 112.88 | 122.52 | 49.90 | 51.52 | 51.66 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -8 | -12 |
| 변화 (%) | -43.55 | -77.14 | 359.66 | 78.24 | -1.11 | 29.28 | 22.65 | -0.04 | 8.23 | 7.60 | 86.97 | -7.27 | -7.85 | 86.87 | 46.49 | |
| 현금 흐름의 % | -33.98 | -23.25 | -6.75 | 75.40 | 30.33 | 61.57 | 45.96 | 39.62 | -251.11 | -60.50 | -36.63 | -45.45 | -97.18 | 292.62 | 90.20 | 72.01 |
| 현금 흐름 | 4 | 3 | 3 | -1 | -5 | -2 | -4 | -6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | -1 | -9 | -16 |
| 변화 (%) | -17.50 | -21.21 | -141.13 | 343.15 | -51.29 | 73.21 | 42.27 | -115.77 | 349.22 | 77.74 | 50.68 | -56.64 | -130.60 | 506.23 | 83.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
