현금수지계산서 (TTM)
아르젠스 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -474 | -607 | -876 | -863 | -654 | -420 | -260 | -83 | 404 | 685 |
| 변화 (%) | 28.11 | 44.40 | -1.53 | -24.23 | -35.70 | -38.25 | -68.12 | -587.94 | 69.70 | |
| 현금 흐름의 % | -200.27 | -514.80 | 408.31 | 161.59 | 254.65 | -33.68 | -79.21 | 15.07 | 62.33 | 34.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -451 | -347 | -87 | -461 | 298 | 308 | -733 | -718 | -142 | 984 |
| 변화 (%) | -22.98 | -74.91 | 429.53 | -164.65 | 3.36 | -337.68 | -2.04 | -80.28 | -795.26 | |
| 현금 흐름의 % | -190.52 | -294.44 | 40.58 | 86.37 | -116.15 | 24.69 | -223.56 | 130.73 | -21.85 | 49.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,120 | 1,121 | 826 | 844 | 98 | 1,337 | 1,315 | 280 | 313 | 233 |
| 변화 (%) | 0.14 | -26.31 | 2.11 | -88.41 | 1,267.23 | -1.66 | -78.72 | 11.94 | -25.60 | |
| 현금 흐름의 % | 473.43 | 951.31 | -385.03 | -158.03 | -38.08 | 107.10 | 401.16 | -50.97 | 48.35 | 11.70 |
| 현금 흐름 | 237 | 118 | -215 | -534 | -257 | 1,248 | 328 | -549 | 648 | 1,991 |
| 변화 (%) | -50.16 | -282.06 | 148.80 | -51.92 | -586.17 | -73.75 | -267.51 | -218.00 | 207.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
