현금수지계산서 (TTM)
주식회사 아오티 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 |
| 변화 (%) | 14.68 | 12.80 | 82.95 | 45.35 | 20.92 | 17.30 | -21.40 | -27.23 | |
| 현금 흐름의 % | 53.09 | -26.37 | -12.23 | -30.42 | -69.06 | -450.74 | 155.62 | 1,023.36 | -116.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 0.53 | 0.53 | 23.03 | 18.72 | 11.57 | 10.37 | -12.16 | -13.84 | |
| 현금 흐름의 % | 40.64 | -17.70 | -7.31 | -12.23 | -22.68 | -136.58 | 44.37 | 326.07 | -44.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | 11 | 22 | 19 | 16 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 변화 (%) | -5,401.72 | 101.89 | -12.24 | -13.95 | -33.59 | -50.58 | 49.36 | 33.06 | |
| 현금 흐름의 % | 6.27 | 144.07 | 119.54 | 142.65 | 191.74 | 687.32 | -99.98 | -1,249.43 | 261.07 |
| 현금 흐름 | -3 | 7 | 18 | 13 | 9 | 2 | -5 | -1 | 4 |
| 변화 (%) | -330.85 | 143.32 | -26.46 | -35.98 | -81.47 | -439.77 | -88.05 | -736.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
