현금수지계산서 (TTM)
AO 월드 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 39 | -37 | -45 | -52 | -29 | -6 | 9 | 24 | 43 | 61 | 62 | 65 | 68 | 63 | 58 | 76 | 95 |
| 변화 (%) | -196.12 | 20.43 | 16.96 | -44.66 | -80.69 | -267.86 | 159.57 | 75.20 | 42.92 | 0.82 | 4.79 | 4.57 | -7.04 | -7.57 | 31.55 | 23.98 | |
| 현금 흐름의 % | -548.94 | 50.07 | 73.50 | 110.08 | 367.09 | -17.61 | 59.87 | -6,100.00 | -409.09 | -298.05 | 293.33 | 309.59 | 326.09 | 1,568.75 | -456.69 | 641.18 | 259.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -10 | -10 | -8 | -6 | 1 | 8 | 6 | 5 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -11 | -8 |
| 변화 (%) | 1.62 | 1.06 | 1.05 | -17.19 | -20.75 | -111.11 | 1,000.00 | -18.83 | -23.20 | -258.33 | 14.47 | 12.64 | 18.88 | 15.88 | -19.63 | -24.42 | |
| 현금 흐름의 % | 131.21 | 12.65 | 15.59 | 20.17 | 100.63 | -19.81 | 4.46 | -1,925.00 | -59.81 | -23.41 | -36.19 | -41.73 | -47.34 | -291.25 | 106.30 | -91.18 | -22.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -36 | -28 | -7 | 14 | 29 | 44 | 6 | -32 | -59 | -86 | -33 | -35 | -37 | -47 | -57 | -54 | -50 |
| 변화 (%) | -24.11 | -75.99 | -316.54 | 102.43 | 50.60 | -86.79 | -656.90 | 83.75 | 45.58 | -61.81 | 6.06 | 5.71 | 27.30 | 21.44 | -6.38 | -6.82 | |
| 현금 흐름의 % | 517.73 | 37.28 | 10.91 | -30.25 | -368.99 | 138.05 | 36.94 | 8,075.00 | 567.94 | 421.46 | -157.14 | -167.87 | -178.74 | -1,177.50 | 450.39 | -450.00 | -136.71 |
| 현금 흐름 | -7 | -74 | -61 | -48 | -8 | 32 | 16 | -0 | -10 | -20 | 21 | 21 | 21 | 4 | -13 | 12 | 36 |
| 변화 (%) | 953.90 | -17.97 | -21.90 | -83.40 | -502.53 | -50.63 | -102.55 | 2,512.50 | 96.17 | -202.44 | -0.71 | -0.72 | -80.68 | -417.50 | -193.70 | 206.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
