현금수지계산서 (TTM)
앵글링 다이렉트 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 변화 (%) | 112.56 | 52.95 | -35.85 | -55.88 | 7.34 | 6.84 | 99.68 | 49.92 | 20.01 | 16.67 | -4.61 | -4.83 | -17.02 | -20.50 | 1.00 | 0.99 | 42.78 | 29.96 | |
| 현금 흐름의 % | -104.72 | 2,979.90 | 296.21 | -685.09 | -53.92 | -58.15 | -62.41 | -318.74 | 857.04 | 510.01 | 395.60 | 1,275.85 | -879.37 | -223.23 | -104.75 | -95.56 | -88.00 | -200.27 | -641.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | 1.24 | 1.23 | 15.98 | 13.78 | 7.26 | 6.77 | 2.80 | 2.72 | 10.18 | 9.24 | 23.56 | 19.07 | 6.65 | 6.24 | -4.66 | -4.89 | 6.15 | 5.79 | |
| 현금 흐름의 % | 106.29 | -1,440.67 | -94.78 | 396.30 | 80.44 | 86.68 | 92.98 | 244.45 | -450.37 | -246.05 | -178.69 | -746.44 | 643.65 | 209.99 | 131.69 | 113.40 | 98.33 | 166.38 | 433.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | 9.22 | 8.44 | 6.32 | 5.94 | -3.18 | -3.29 | -0.41 | -0.41 | 3.78 | 3.64 | 5.48 | 5.19 | 14.15 | 12.39 | 26.45 | 20.92 | -6.72 | -7.21 | |
| 현금 흐름의 % | 98.43 | -1,439.23 | -101.43 | 388.79 | 73.48 | 71.47 | 69.44 | 176.87 | -315.93 | -162.58 | -112.03 | -399.48 | 304.33 | 106.26 | 70.50 | 80.52 | 88.78 | 131.99 | 301.66 |
| 현금 흐름 | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | -107.47 | 1,438.76 | -127.74 | 460.54 | -0.46 | -0.46 | -60.90 | -155.76 | 101.67 | 50.41 | -70.42 | -238.08 | 226.91 | 69.41 | 10.72 | 9.68 | -37.26 | -59.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
