현금수지계산서 (TTM)
첨단 의료 솔루션 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | 33 |
| 변화 (%) | 8.86 | 8.14 | -1.82 | -1.85 | -5.05 | -5.32 | -15.60 | -18.48 | -16.62 | -19.94 | 11.39 | 10.23 | 14.29 | 12.50 | 20.98 | 17.34 | 8.90 | 8.17 | |
| 현금 흐름의 % | -363.97 | 482.39 | 162.13 | 182.60 | 210.14 | 241.34 | 289.09 | 1,464.53 | -298.34 | -108.97 | -55.85 | 62.94 | 23.04 | 152.76 | -45.20 | -29.71 | -23.93 | -52.56 | 3,338.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | -17 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -15 | -17 | -19 | -20 | -17 | -15 | -41 | -67 | -66 | -66 | -39 | -13 |
| 변화 (%) | -38.44 | -62.45 | 32.43 | 24.49 | 6.95 | 6.50 | 22.81 | 18.57 | 8.58 | 7.90 | -13.84 | -16.06 | 179.08 | 64.17 | -1.20 | -1.22 | -39.83 | -66.19 | |
| 현금 흐름의 % | 377.92 | -283.24 | -33.06 | -50.22 | -73.30 | -94.83 | -127.77 | -941.80 | 279.05 | 132.73 | 91.69 | -79.91 | -22.27 | -360.68 | 155.72 | 83.59 | 56.69 | 68.80 | -1,365.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -10 | -14 | 26 | 65 | 35 | 5 | -36 | -77 | -48 | -19 |
| 변화 (%) | -7.93 | -8.61 | 6.07 | 5.72 | 5.21 | 4.95 | 2.91 | 2.83 | 51.79 | 34.12 | -290.42 | 152.52 | -45.82 | -84.56 | -751.31 | 115.35 | -37.66 | -60.40 | |
| 현금 흐름의 % | 83.79 | -93.92 | -26.68 | -32.46 | -40.24 | -51.21 | -67.99 | -419.95 | 107.90 | 71.75 | 61.61 | 118.68 | 99.51 | 312.85 | -12.70 | 44.96 | 66.46 | 83.58 | -1,943.44 |
| 현금 흐름 | -7 | 6 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 2 | -6 | -14 | -22 | 22 | 66 | 11 | -43 | -79 | -116 | -57 | 1 |
| 변화 (%) | -182.14 | 221.75 | -12.83 | -14.71 | -17.33 | -20.96 | -83.34 | -500.19 | 128.27 | 56.19 | -198.86 | 201.15 | -82.77 | -480.24 | 84.05 | 45.67 | -50.42 | -101.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
