현금수지계산서 (TTM)
애스턴 마틴 라곤다 글로벌 홀딩스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 85 | 225 | 179 | 150 | 42 | -29 | 127 | 51 | 178 | 215 | 146 | 117 | 56 | 63 | 124 | 154 | 115 | 86 | 74 | 52 |
| 변화 (%) | 165.84 | -20.45 | -16.21 | -71.98 | -170.00 | -532.31 | -59.95 | 249.12 | 21.22 | -32.27 | -19.53 | -51.87 | 11.68 | 96.35 | 24.54 | -25.60 | -25.17 | -13.74 | -29.82 | |
| 현금 흐름의 % | 57.87 | 119.69 | -253.76 | -87.35 | -12.02 | -10.63 | 77.31 | 1,272.50 | 72.86 | -94.47 | -76.43 | -86.58 | -24.85 | -16.31 | -377.74 | -388.66 | -233.81 | 94.92 | -67.55 | -99.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -188 | -190 | -184 | -203 | -232 | -261 | -285 | -303 | -322 | -346 | -383 | -384 | -404 | -408 | -375 | -378 | -346 | -329 | -228 | -199 |
| 변화 (%) | 1.28 | -3.36 | 10.37 | 14.17 | 12.63 | 8.96 | 6.53 | 6.23 | 7.48 | 10.71 | 0.26 | 5.23 | 0.96 | -8.23 | 0.93 | -8.51 | -5.00 | -30.75 | -12.65 | |
| 현금 흐름의 % | -128.66 | -101.38 | 261.13 | 118.41 | 66.40 | -94.47 | -173.18 | -7,582.50 | -132.10 | 151.89 | 200.84 | 283.48 | 177.88 | 105.56 | 1,142.68 | 952.90 | 704.89 | -363.31 | 207.57 | 378.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 247 | 150 | -66 | -126 | -175 | 545 | 315 | 257 | 403 | -77 | 60 | 142 | 125 | -29 | 216 | 183 | 185 | 331 | 49 | 96 |
| 변화 (%) | -39.34 | -144.42 | 90.23 | 38.02 | -412.26 | -42.22 | -18.48 | 56.97 | -119.05 | -177.73 | 137.52 | -11.85 | -123.12 | -846.71 | -15.20 | 1.09 | 78.97 | -85.26 | 96.31 | |
| 현금 흐름의 % | 168.81 | 79.67 | 94.33 | 73.72 | 49.97 | 197.11 | 191.61 | 6,420.00 | 165.27 | 33.68 | -31.27 | -104.57 | -54.97 | 7.47 | -657.93 | -460.96 | -376.78 | 365.86 | -44.48 | -182.48 |
| 현금 흐름 | 146 | 188 | -70 | -172 | -349 | 277 | 164 | 4 | 244 | -228 | -191 | -136 | -227 | -387 | -33 | -40 | -49 | 90 | -110 | -52 |
| 변화 (%) | 28.52 | -137.52 | 143.40 | 103.61 | -179.16 | -40.56 | -97.57 | 5,997.50 | -193.48 | -16.27 | -28.97 | 67.70 | 70.14 | -91.52 | 21.04 | 23.68 | -284.32 | -221.22 | -52.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
