현금수지계산서 (TTM)
Alumasc 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| 변화 (%) | -30.00 | -42.85 | 14.69 | 35.18 | 26.02 | 38.66 | 27.88 | 13.23 | 11.68 | -0.62 | -0.63 | 5.03 | 4.79 | -10.92 | -13.45 | -21.63 | -27.59 | |
| 현금 흐름의 % | -79.79 | -43.03 | -20.00 | 117.87 | 164.36 | 213.88 | 2,300.88 | -510.97 | -2,486.95 | 1,208.33 | 1,793.53 | 3,519.52 | -16,147.89 | -2,657.02 | -4,702.63 | -309,825.00 | -1,258.98 | -456.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 | -11 | -12 | -9 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 10.49 | 9.49 | 8.10 | 33.43 | 25.06 | 2.47 | 2.41 | 54.89 | 35.44 | 14.78 | 12.87 | -24.29 | -32.09 | -23.12 | -30.07 | -20.53 | -25.83 | |
| 현금 흐름의 % | 18.44 | 15.69 | 13.97 | -77.63 | -106.85 | -137.97 | -1,096.86 | 195.06 | 1,298.78 | -765.28 | -1,311.90 | -2,924.10 | 9,670.53 | 1,031.24 | 1,575.21 | 83,850.00 | 345.50 | 128.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -17 | -18 | 2 | 1 | 1 | -4 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -6 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 |
| 변화 (%) | 2.59 | 2.53 | -110.07 | -33.91 | -51.30 | -869.14 | 113.00 | -28.23 | -39.33 | -25.52 | -34.26 | 208.22 | 67.56 | -6.83 | -9.09 | -13.78 | -15.99 | |
| 현금 흐름의 % | 160.92 | 127.19 | 106.05 | 54.86 | 37.40 | 18.81 | -1,122.26 | 415.12 | 1,280.75 | -338.07 | -376.08 | -488.19 | 6,573.16 | 1,729.42 | 3,201.31 | 221,550.00 | 990.34 | 417.09 |
| 현금 흐름 | -11 | -14 | -17 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 29.80 | 22.96 | -119.46 | -3.06 | -3.16 | -87.11 | -675.85 | -76.74 | -329.86 | -33.05 | -49.36 | -122.89 | 536.84 | -49.67 | -98.69 | 19,187.50 | 99.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
