현금수지계산서 (TTM)
알파인 셀렉트 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -20.51 | -25.80 | -55.42 | -124.34 | 30.77 | 23.53 | -102.38 | 4,300.00 | -1,532.20 | 106.98 | -7.25 | -7.81 | -30.33 | -43.54 | -19.60 | -24.39 | -112.81 | 880.49 | |
| 현금 흐름의 % | 8.73 | 7.21 | 5.57 | 2.52 | -0.62 | 3.17 | 0.67 | -0.01 | -0.44 | 16.97 | -52.84 | -31.04 | -20.94 | -23.66 | -35.30 | -140.79 | 35.96 | 18.93 | 30.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8 | 4 | -1 | -1 | -2 | 14 | 29 | 35 | 41 | 35 | 28 | 19 | 11 | 3 | -5 | 1 | 5 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | -54.26 | -118.63 | 116.02 | 53.71 | -709.69 | 116.40 | 20.47 | 16.99 | -16.07 | -19.15 | -31.00 | -44.92 | -72.34 | -261.50 | -129.73 | 256.90 | -76.77 | -114.08 | |
| 현금 흐름의 % | -56.14 | -26.69 | 5.18 | 11.37 | 17.77 | 420.43 | 154.70 | 145.09 | 138.96 | 310.79 | -377.93 | -165.17 | -66.57 | -29.86 | 127.47 | -188.02 | 226.65 | -216.34 | 4.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -21 | -16 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -25 | -39 | -35 | -30 | -15 | -0 | -3 | -4 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -22.26 | -28.63 | -5.35 | -5.66 | 0.50 | 0.50 | 4.65 | 4.44 | 124.08 | 55.37 | -11.90 | -13.50 | -49.52 | -98.11 | 1,044.23 | 13.80 | -53.80 | 30.89 | |
| 현금 흐름의 % | 147.69 | 119.33 | 88.66 | 85.30 | 81.83 | -319.21 | -54.55 | -44.44 | -38.00 | -226.93 | 530.32 | 295.91 | 187.28 | 153.31 | 7.67 | 435.46 | -167.37 | 317.73 | 68.08 |
| 현금 흐름 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | 3 | 19 | 24 | 30 | 11 | -7 | -12 | -16 | -10 | -4 | -1 | 2 | -1 | -3 |
| 변화 (%) | -3.79 | -3.93 | -1.63 | -1.66 | -125.76 | 488.12 | 28.45 | 22.15 | -62.47 | -166.49 | 57.89 | 36.67 | -38.33 | -62.17 | -79.84 | -396.07 | -124.34 | 510.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
