현금수지계산서 (TTM)
알리나 홀딩스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 477.01 | -13.55 | -15.68 | -36.76 | -58.13 | 187.23 | 65.19 | 38.00 | 27.54 | 1.40 | 1.38 | 0.19 | 0.56 | -4.31 | -4.50 | -21.87 | -28.51 | |
| 현금 흐름의 % | 10.39 | 21.12 | 20.55 | 19.82 | 24.44 | 204.35 | -45.92 | -36.50 | -199.19 | 129.97 | 103.38 | 86.22 | 134.41 | 304.49 | 133.45 | 82.65 | 89.17 | 102.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | 164.22 | -10.37 | -11.57 | -51.58 | -106.54 | 1,793.33 | 94.72 | -45.03 | -81.91 | -95.76 | -2,257.14 | -227.15 | 180.21 | -65.15 | -186.93 | -53.68 | -111.92 | |
| 현금 흐름의 % | 83.53 | 77.75 | 78.45 | 79.34 | 74.90 | -97.83 | 144.90 | 135.76 | 295.15 | -27.32 | -0.91 | 16.13 | -31.92 | -201.50 | -32.16 | 18.13 | 11.60 | -2.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -47.37 | -21.15 | -26.83 | -60.00 | -150.00 | 100.00 | 50.00 | 38.89 | 28.00 | 18.75 | 15.79 | -31.82 | -46.67 | -6.25 | -6.67 | -28.57 | -40.00 | |
| 현금 흐름의 % | 6.08 | 1.13 | 1.00 | 0.84 | 0.65 | -6.52 | 1.02 | 0.74 | 4.05 | -2.65 | -2.47 | -2.35 | -2.49 | -3.00 | -1.29 | -0.78 | -0.77 | -0.74 |
| 현금 흐름 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 183.85 | -11.17 | -12.57 | -48.72 | -94.99 | -1,378.26 | 107.82 | -74.71 | -295.47 | 27.48 | 21.56 | -35.74 | -55.61 | 118.35 | 54.20 | -27.59 | -38.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
