현금수지계산서 (TTM)
Alm. 브랜드 A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,200 | 668 | 922 | 1,346 | 259 | 152 | 148 | 524 | 1,060 | 1,219 | 109 | 87 | 822 | 413 | 705 | 160 | -30 | 585 | 1,057 | 1,828 |
| 변화 (%) | -44.33 | 38.02 | 45.99 | -80.76 | -41.31 | -2.63 | 254.05 | 102.29 | 15.00 | -91.06 | -20.18 | 844.83 | -49.76 | 70.70 | -77.30 | -118.75 | -2,050.00 | 80.68 | 72.94 | |
| 현금 흐름의 % | -130.01 | -55.71 | -222.71 | 1,121.67 | 95.22 | 37.91 | 39.05 | -1,690.32 | -305.48 | -429.23 | 119.78 | 11.68 | 152.79 | 146.98 | -419.64 | -24.54 | 5.52 | -367.92 | 542.05 | -503.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3,581 | 3,855 | -9,299 | -10,595 | -11,280 | -11,395 | 447 | -445 | -539 | -776 | 464 | 1,171 | 952 | 957 | 439 | 1,414 | 1,719 | 2,211 | 1,974 | -140 |
| 변화 (%) | 7.65 | -341.22 | 13.94 | 6.47 | 1.02 | -103.92 | -199.55 | 21.12 | 43.97 | -159.79 | 152.37 | -18.70 | 0.53 | -54.13 | 222.10 | 21.57 | 28.62 | -10.72 | -107.09 | |
| 현금 흐름의 % | -387.97 | -321.52 | 2,246.14 | -8,829.17 | -4,147.06 | -2,841.65 | 117.94 | 1,435.48 | 155.33 | 273.24 | 509.89 | 157.18 | 176.95 | 340.57 | -261.31 | -216.87 | -316.57 | -1,390.57 | 1,012.31 | 38.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,681 | -2,621 | 8,141 | 9,523 | 11,304 | 11,577 | -383 | -253 | -868 | -727 | -482 | -513 | -1,236 | -1,089 | -1,312 | -2,226 | -2,232 | -2,955 | -2,836 | -2,051 |
| 변화 (%) | -2.24 | -410.61 | 16.98 | 18.70 | 2.42 | -103.31 | -33.94 | 243.08 | -16.24 | -33.70 | 6.43 | 140.94 | -11.89 | 20.48 | 69.66 | 0.27 | 32.39 | -4.03 | -27.68 | |
| 현금 흐름의 % | 290.47 | 218.60 | -1,966.43 | 7,935.83 | 4,155.88 | 2,887.03 | -101.06 | 816.13 | 250.14 | 255.99 | -529.67 | -68.86 | -229.74 | -387.54 | 780.95 | 341.41 | 411.05 | 1,858.49 | -1,454.36 | 565.01 |
| 현금 흐름 | -923 | -1,199 | -414 | 120 | 272 | 401 | 379 | -31 | -347 | -284 | 91 | 745 | 538 | 281 | -168 | -652 | -543 | -159 | 195 | -363 |
| 변화 (%) | 29.90 | -65.47 | -128.99 | 126.67 | 47.43 | -5.49 | -108.18 | 1,019.35 | -18.16 | -132.04 | 718.68 | -27.79 | -47.77 | -159.79 | 288.10 | -16.72 | -70.72 | -222.64 | -286.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
