현금수지계산서 (TTM)
알케미 캐피털 인베스트먼트 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 220.83 | 68.83 | 25.02 | 20.01 | -8.90 | -9.77 | -7.45 | -8.05 | -16.82 | -20.23 | -32.84 | -48.91 | 10.34 | 9.37 | 72.89 | 42.16 | |
| 현금 흐름의 % | -25.60 | -460.61 | 215.53 | 212.42 | 210.39 | 393.00 | -7,039.36 | -5,861.24 | -4,897.81 | -6,142.48 | -9,954.34 | 8,036.97 | 1,282.33 | -126.64 | -66.29 | -190.49 | -801.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | ||||
| 변화 (%) | 100.00 | 3.58 | 3.46 | -50.00 | 100.00 | -431.44 | 130.16 | 576.01 | 85.21 | 212.78 | 68.03 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 2.83 | 4.67 | 9.92 | -203.81 | -91.68 | 8.39 | 34.11 | 135.91 | 97.69 | -59.11 | -52.39 | -272.36 | -1,354.41 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -20.38 | -25.60 | 26.63 | 21.03 | 28.05 | 21.90 | -8.22 | -8.96 | -16.76 | -20.13 | -33.17 | -49.63 | 145.19 | 59.21 | 56.44 | 36.08 | |
| 현금 흐름의 % | 125.60 | 560.82 | -115.65 | -115.44 | -115.30 | -302.73 | 7,325.51 | 6,048.81 | 5,004.77 | 6,281.75 | 10,192.55 | -8,189.78 | -1,288.34 | 282.73 | 215.43 | 560.16 | 2,255.87 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -82.17 | -460.80 | 26.85 | 21.17 | -51.23 | -105.04 | 11.15 | 10.04 | -33.68 | -50.77 | -183.18 | 220.22 | -1,217.28 | 108.95 | -39.84 | -66.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
