현금수지계산서 (TTM)
(주)애곤 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,403 | -4,165 | -1,796 | -254 | 1,097 | 2,483 | 2,672 | 3,134 | 2,183 | 1,720 | 864 | 657 | 450 | 606 | 762 | 350 | -61 | 186 | 434 |
| 변화 (%) | 22.39 | -56.88 | -85.86 | -531.89 | 126.34 | 7.61 | 17.27 | -30.33 | -21.23 | -49.75 | -23.96 | -31.51 | 34.67 | 25.74 | -54.00 | -117.40 | -405.74 | 132.71 | |
| 현금 흐름의 % | 101.52 | 98.18 | 121.11 | 244.23 | 789.21 | 148.77 | 164.43 | 248.79 | 752.76 | -92.12 | -19.58 | -15.10 | -10.49 | -24.77 | -125.95 | -53.80 | 8.74 | -26.01 | -58.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -234 | -39 | -54 | 374 | 472 | 491 | 733 | 332 | 331 | -745 | -1,996 | -2,005 | -2,014 | -857 | 300 | 374 | 447 | 728 | 1,010 |
| 변화 (%) | -83.33 | 38.46 | -792.59 | 26.20 | 4.03 | 49.29 | -54.71 | -0.30 | -325.08 | 167.92 | 0.45 | 0.45 | -57.45 | -135.01 | 24.50 | 19.68 | 62.98 | 38.64 | |
| 현금 흐름의 % | 6.98 | 0.92 | 3.64 | -359.62 | 339.57 | 29.42 | 45.11 | 26.36 | 114.14 | 39.91 | 45.24 | 46.09 | 46.96 | 35.02 | -49.59 | -57.33 | -64.04 | -101.60 | -137.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 326 | -40 | 300 | -246 | -1,535 | -1,477 | -1,834 | -2,238 | -2,173 | -2,718 | -3,241 | -2,996 | -2,750 | -2,252 | -1,755 | -1,371 | -987 | -1,511 | -2,035 |
| 변화 (%) | -112.27 | -850.00 | -182.00 | 523.98 | -3.78 | 24.17 | 22.03 | -2.90 | 25.06 | 19.26 | -7.57 | -8.20 | -18.09 | -22.09 | -21.88 | -28.01 | 53.09 | 34.68 | |
| 현금 흐름의 % | -9.73 | 0.94 | -20.23 | 236.54 | -1,104.32 | -88.50 | -112.86 | -177.69 | -749.31 | 145.59 | 73.46 | 68.85 | 64.12 | 92.05 | 290.08 | 210.44 | 141.40 | 210.74 | 276.49 |
| 현금 흐름 | -3,352 | -4,242 | -1,483 | -104 | 139 | 1,669 | 1,625 | 1,260 | 290 | -1,866 | -4,412 | -4,350 | -4,289 | -2,447 | -605 | -652 | -698 | -717 | -736 |
| 변화 (%) | 26.55 | -65.04 | -92.99 | -233.65 | 1,100.72 | -2.64 | -22.49 | -76.97 | -743.62 | 136.38 | -1.39 | -1.41 | -42.95 | -75.28 | 7.69 | 7.14 | 2.72 | 2.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
