현금수지계산서 (TTM)
ADF plc의 시설 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| 변화 (%) | -25.65 | -34.49 | 0.81 | 0.80 | 52.53 | 34.44 | -21.12 | -26.77 | -17.38 | -21.03 | 248.80 | 8.75 | 8.45 | -29.96 | |
| 현금 흐름의 % | 230.89 | 76.98 | 32.50 | 48.51 | 94.15 | -309.86 | -100.19 | -93.78 | -84.43 | -72.26 | -59.19 | -958.33 | -1,675.28 | -4,461.51 | -9,500.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 | -10 | -11 | -8 | -4 | -3 | -1 | -15 | -16 | -16 | -2 |
| 변화 (%) | 26.75 | 21.10 | 174.82 | 63.61 | 11.50 | 10.31 | -31.21 | -45.37 | -35.61 | -55.30 | 1,153.18 | 5.73 | 5.22 | -89.07 | |
| 현금 흐름의 % | -34.45 | -19.58 | -15.28 | -62.19 | -195.89 | 471.26 | 125.04 | 102.07 | 68.55 | 45.73 | 21.20 | 1,233.33 | 2,096.12 | 5,415.79 | 1,800.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | 2 | 2 | 3 | -8 |
| 변화 (%) | -198.50 | 201.52 | -7.25 | -7.82 | -85.89 | -608.88 | 2.84 | 2.76 | 5.41 | 5.14 | -127.32 | 11.67 | 8.61 | -406.24 | |
| 현금 흐름의 % | -96.44 | 42.60 | 82.78 | 113.68 | 201.74 | -61.40 | 75.16 | 91.72 | 115.87 | 126.53 | 137.99 | -175.00 | -314.13 | -837.83 | 7,800.00 |
| 현금 흐름 | 4 | 8 | 13 | 9 | 5 | -2 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 123.00 | 55.16 | -32.46 | -48.06 | -146.35 | 315.76 | -15.73 | -18.66 | -3.47 | -3.59 | -78.46 | -37.79 | -59.28 | -67.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
