현금수지계산서 (TTM)
Ascelia Pharma AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -100 | -112 | -117 | -125 | -127 | -129 | -125 | -131 | -141 | -140 | -127 | -104 | -74 | -60 | -63 | -65 | -71 | -69 | -72 | -71 |
| 변화 (%) | 11.84 | 4.20 | 7.22 | 1.64 | 1.39 | -2.74 | 4.92 | 7.31 | -1.04 | -9.16 | -17.73 | -29.08 | -18.91 | 4.76 | 2.97 | 9.30 | -1.96 | 4.19 | -1.46 | |
| 현금 흐름의 % | -41.33 | -80.14 | -151.55 | -186.03 | 115.32 | 115.80 | 111.80 | 108.41 | 101.94 | 99.12 | 99.29 | 122.97 | 181.65 | -105.75 | -117.68 | -210.38 | -230.63 | 295.82 | 284.51 | 304.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 69 | 69 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 변화 (%) | 0.00 | -100.05 | 168.42 | -37.25 | 1.56 | -0.00 | -98.46 | -0.00 | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||
| 현금 흐름의 % | 28.65 | 49.68 | -0.05 | -0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.12 | 0.00 | -0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 278 | 185 | 185 | 185 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 34 | 117 | 115 | 96 | 102 | 47 | 48 | 48 |
| 변화 (%) | -33.57 | -0.05 | 0.24 | -100.62 | -1.82 | -3.00 | -10.36 | -1.62 | -1.55 | -1.99 | -2,045.73 | 84.27 | 248.47 | -1.50 | -16.62 | 6.49 | -54.41 | 3.39 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | 115.04 | 132.50 | 240.36 | 275.84 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.81 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | -21.47 | -82.40 | 206.16 | 215.70 | 312.24 | 333.49 | -198.93 | -189.85 | -206.00 |
| 현금 흐름 | 242 | 140 | 77 | 67 | -110 | -111 | -112 | -121 | -138 | -141 | -128 | -85 | -41 | 57 | 53 | 31 | 31 | -23 | -25 | -23 |
| 변화 (%) | -42.33 | -44.90 | -12.65 | -263.96 | 0.97 | 0.74 | 8.20 | 14.13 | 1.78 | -9.32 | -33.57 | -51.99 | -239.29 | -5.86 | -42.40 | -0.29 | -176.43 | 8.34 | -7.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
