현금수지계산서 (TTM)
아우만 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | 6 | 15 | 5 | 14 | 5 | 29 | 14 | 19 | 42 | 42 | 62 | 35 | 39 | 19 | 16 | 25 | 18 | 38 | 39 |
| 변화 (%) | -54.31 | 130.07 | -65.78 | 173.91 | -60.43 | 425.63 | -51.49 | 34.42 | 122.75 | 0.60 | 47.58 | -43.19 | 11.94 | -51.23 | -18.17 | 58.79 | -27.04 | 110.70 | 0.71 | |
| 현금 흐름의 % | -275.25 | -50.38 | 445.60 | -211.14 | 39.64 | 18.58 | 60.00 | 38.28 | 354.41 | 271.12 | 337.12 | 193.18 | 530.10 | 155.50 | 309.64 | 254.30 | -197.39 | -95.98 | 2,961.78 | 2,658.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12 | -14 | -7 | -3 | 28 | 31 | 26 | 30 | -1 | -13 | -15 | -13 | -13 | 1 | -0 | -0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 변화 (%) | 17.87 | -53.44 | -60.69 | -1,173.29 | 11.12 | -15.10 | 16.11 | -103.93 | 1,019.34 | 13.82 | -14.07 | -0.46 | -103.95 | -107.07 | 611.11 | 3,925.00 | -2.24 | 0.93 | 2.99 | |
| 현금 흐름의 % | 233.58 | 110.29 | -197.43 | 107.46 | 79.04 | 104.09 | 54.28 | 82.89 | -22.42 | -86.17 | -121.22 | -40.44 | -194.45 | 2.01 | -0.58 | -4.14 | 81.52 | 53.11 | -785.10 | -720.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -12 | -13 | -14 | -17 | -16 | -15 | -13 | -9 | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 변화 (%) | -27.88 | -3.08 | -1.37 | 33.35 | 1.18 | -0.65 | 11.46 | 58.95 | 6.66 | 11.93 | 17.74 | -6.79 | -7.03 | -10.48 | -28.66 | 192.32 | -0.62 | -0.80 | -0.25 | |
| 현금 흐름의 % | 143.20 | 41.37 | -154.16 | 210.52 | -19.24 | -23.07 | -14.08 | -20.64 | -225.94 | -82.76 | -114.50 | -52.35 | -235.66 | -57.41 | -209.87 | -150.25 | 214.71 | 142.21 | -2,066.10 | -1,836.89 |
| 현금 흐름 | -5 | -13 | 3 | -2 | 35 | 29 | 48 | 36 | 5 | 15 | 12 | 32 | 7 | 25 | 6 | 6 | -13 | -19 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 149.63 | -126.01 | -172.22 | -1,559.15 | -15.62 | 62.80 | -23.97 | -85.48 | 191.18 | -19.10 | 157.54 | -79.30 | 281.61 | -75.51 | -0.35 | -304.56 | 50.05 | -106.83 | 12.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
