현금수지계산서 (TTM)
알비온 엔터프라이즈 VCT PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 15.54 | -1.44 | -1.46 | 51.05 | 33.80 | 4.63 | 4.43 | -30.01 | -42.88 | -6.02 | -6.41 | -10.95 | -12.30 | 33.44 | 25.06 | 27.63 | 21.65 | |
| 현금 흐름의 % | -99.94 | -837.96 | -66.83 | -34.32 | -34.55 | -34.66 | -54.84 | -117.35 | -150.24 | -502.27 | -77.52 | -39.52 | -9.07 | -4.57 | -4.65 | -4.70 | -10.31 | -44.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -5 | -10 | -8 | -6 | -4 | -3 | 8 | 19 | 17 | 15 | 2 | -11 |
| 변화 (%) | 107.38 | -80.60 | -415.60 | -78.60 | -367.39 | 1,003.56 | 90.94 | -19.23 | -23.81 | -29.79 | -42.43 | -409.00 | 132.36 | -8.45 | -9.24 | -87.35 | -690.24 | |
| 현금 흐름의 % | -43.22 | -650.46 | -10.21 | 16.79 | 2.39 | -4.80 | -80.09 | -313.39 | -463.01 | -2,064.72 | -238.08 | -74.67 | 59.46 | 79.31 | 55.42 | 40.67 | 8.84 | -184.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 24 | 22 | 20 |
| 변화 (%) | -9.98 | 37.74 | 27.40 | 68.71 | 40.73 | 11.41 | 10.24 | -26.53 | -36.11 | -5.11 | -5.39 | -10.14 | -11.28 | 155.36 | 60.84 | -7.75 | -8.41 | |
| 현금 흐름의 % | 243.16 | 1,588.43 | 177.04 | 117.53 | 132.15 | 139.46 | 234.93 | 530.74 | 713.24 | 2,666.99 | 415.60 | 214.19 | 49.61 | 25.26 | 49.24 | 64.03 | 101.47 | 329.42 |
| 현금 흐름 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 23 | 31 | 38 | 22 | 6 |
| 변화 (%) | -86.22 | 1,135.88 | 91.91 | 50.04 | 33.35 | -33.86 | -51.20 | -45.33 | -82.91 | 508.90 | 83.58 | 288.00 | 74.23 | 31.01 | 23.67 | -41.79 | -71.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
