현금수지계산서 (TTM)
포마이콘 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -13 | -15 | -16 | -17 | -19 | -18 | -17 | -13 | -10 | -21 | -33 | -42 | -23 | -4 | 15 | 14 | 11 | -4 |
| 변화 (%) | 23.49 | 10.02 | 9.11 | 8.88 | 8.16 | -4.75 | -4.98 | -21.18 | -26.87 | 116.03 | 53.71 | 27.69 | -44.39 | -81.79 | -449.02 | -4.63 | -23.41 | -135.40 | |
| 현금 흐름의 % | -81.12 | 78.65 | 91.64 | 106.27 | 115.23 | 124.12 | -1,053.43 | -91.75 | -75.15 | -57.21 | -202.91 | -870.89 | -2,215.31 | -156.91 | -580.98 | -110.64 | 30.81 | 39.92 | -11.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -6 | -8 | -23 | -37 | -40 | -43 | -30 | -17 | -17 | -17 | -5 | -1 | -4 | -7 | -18 | -37 | -26 |
| 변화 (%) | 111.70 | 58.35 | 36.85 | 169.86 | 62.94 | 8.42 | 7.77 | -29.94 | -42.73 | -1.35 | -1.36 | -67.92 | -73.11 | 176.90 | 63.89 | 169.73 | 109.73 | -29.37 | |
| 현금 흐름의 % | -13.78 | 22.91 | 38.42 | 55.88 | 150.19 | 243.72 | -2,354.45 | -232.58 | -169.35 | -100.96 | -163.53 | -450.39 | -287.80 | -9.86 | -554.95 | 49.63 | -39.08 | -138.67 | -80.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 26 | 0 | 5 | 9 | 25 | 41 | 60 | 79 | 62 | 44 | 49 | 53 | 49 | 39 | 9 | -21 | 50 | 54 | 51 |
| 변화 (%) | -98.98 | 1,719.25 | 94.50 | 167.22 | 62.58 | 46.99 | 31.97 | -21.88 | -28.01 | 10.04 | 9.13 | -8.25 | -19.38 | -77.21 | -338.77 | -330.78 | 8.28 | -4.10 | |
| 현금 흐름의 % | 194.90 | -1.56 | -30.07 | -62.16 | -165.43 | -267.85 | 3,507.88 | 424.32 | 344.51 | 258.16 | 466.44 | 1,421.28 | 2,597.80 | 266.76 | 1,235.92 | 161.02 | 108.49 | 198.75 | 157.39 |
| 현금 흐름 | 13 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 | 2 | 19 | 18 | 17 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | -13 | 46 | 27 | 33 |
| 변화 (%) | -227.37 | -5.58 | -5.91 | 0.41 | 0.41 | -111.22 | 990.98 | -3.78 | -3.93 | -39.09 | -64.19 | -49.80 | 685.09 | -95.08 | -1,932.69 | -442.51 | -40.89 | 21.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
