현금수지계산서 (TTM)
TG Therapeutics, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -250 | -261 | -296 | -283 | -272 | -239 | -176 | -167 | -160 | -42 | -31 | 20 | 68 | -28 | -41 | -61 | -59 | -70 | -25 | -14 |
| 변화 (%) | 4.27 | 13.38 | -4.28 | -3.91 | -12.03 | -26.35 | -4.99 | -4.25 | -73.75 | -25.34 | -164.57 | 234.40 | -141.41 | 44.26 | 50.62 | -3.11 | 18.52 | -64.65 | -43.68 | |
| 현금 흐름의 % | -177.11 | -360.33 | 116.14 | 99.00 | 106.79 | 110.41 | 89.62 | 134.77 | 320.22 | -102.48 | 335.64 | 144.65 | -481.49 | -62.51 | -46.59 | -107.68 | -127.87 | 57.58 | 24.60 | -4.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -40 | -56 | -0 | -43 | -31 | -33 | -20 | 17 | 38 | 10 | -51 | -54 | -82 | -62 | -1 | -5 | -10 | 45 | 14 | 17 |
| 변화 (%) | 38.71 | -99.40 | 12,999.10 | -29.56 | 7.70 | -39.34 | -187.39 | 115.05 | -72.42 | -588.30 | 6.09 | 53.47 | -25.34 | -98.32 | 355.12 | 122.10 | -531.87 | -69.49 | 22.25 | |
| 현금 흐름의 % | -28.44 | -76.97 | 0.13 | 15.21 | 12.03 | 15.23 | 10.18 | -14.08 | -75.15 | 25.27 | 541.20 | -383.27 | 585.50 | -137.05 | -1.19 | -8.32 | -22.65 | -37.16 | -13.70 | 5.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 431 | 389 | 41 | 41 | 48 | 56 | -0 | 26 | 73 | 73 | 73 | 47 | 1 | 135 | 129 | 122 | 116 | -97 | -90 | 307 |
| 변화 (%) | -9.88 | -89.35 | -1.92 | 17.96 | 15.93 | -100.70 | -6,672.12 | 182.56 | 0.20 | -0.07 | -34.70 | -98.81 | 23,722.65 | -4.51 | -4.76 | -5.37 | -183.62 | -7.36 | -442.37 | |
| 현금 흐름의 % | 305.55 | 537.30 | -16.27 | -14.21 | -18.82 | -25.64 | 0.20 | -20.69 | -145.07 | 177.21 | -776.85 | 338.61 | -4.01 | 299.55 | 147.78 | 215.99 | 250.51 | 79.58 | 89.10 | 99.06 |
| 현금 흐름 | 141 | 72 | -255 | -286 | -255 | -217 | -197 | -124 | -50 | 41 | -9 | 14 | -14 | 45 | 87 | 57 | 46 | -122 | -101 | 310 |
| 변화 (%) | -48.75 | -451.76 | 12.29 | -10.92 | -14.92 | -9.26 | -36.82 | -59.70 | -182.03 | -122.80 | -249.81 | -200.46 | -418.99 | 93.56 | -34.84 | -18.41 | -363.21 | -17.26 | -407.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
