현금수지계산서 (TTM)
프리홀드 로열티 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 80 | 123 | 162 | 206 | 248 | 304 | 327 | 301 | 275 | 229 | 217 | 227 | 224 | 235 | 223 | 234 | 244 | 239 | 235 | 219 |
| 변화 (%) | 53.38 | 31.80 | 27.35 | 20.37 | 22.56 | 7.55 | -8.17 | -8.48 | -16.81 | -5.23 | 4.57 | -1.04 | 4.66 | -4.93 | 4.68 | 4.19 | -1.69 | -1.71 | -7.10 | |
| 현금 흐름의 % | 4,622.26 | 15,233.09 | 13,931.30 | 219,501.06 | -20,678.85 | -31,705.52 | -19,660.54 | -21,580.04 | -20,038.82 | -50,638.72 | -41,396.18 | -44,652.17 | -90,146.18 | -33,463.96 | ||||||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -81 | -322 | -377 | -299 | -319 | -242 | -191 | -194 | -177 | -13 | -21 | -128 | -136 | -136 | -400 | -301 | -305 | -309 | -42 | -50 |
| 변화 (%) | 296.88 | 16.95 | -20.64 | 6.59 | -23.93 | -21.11 | 1.67 | -9.10 | -92.86 | 67.87 | 505.47 | 5.70 | 0.36 | 194.29 | -24.92 | 1.49 | 1.32 | -86.38 | 19.41 | |
| 현금 흐름의 % | -4,679.24 | -39,902.97 | -32,382.89 | -317,946.81 | 26,525.31 | 25,243.54 | 11,482.22 | 13,953.27 | 12,868.10 | 2,791.37 | 4,041.98 | 25,243.90 | 54,437.75 | 19,379.49 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 200 | 216 | 93 | 69 | -63 | -138 | -108 | -100 | -217 | -196 | -99 | -89 | -100 | 177 | 67 | 61 | 70 | -193 | -168 |
| 변화 (%) | 7,082.51 | 7.91 | -57.02 | -25.88 | -192.06 | 118.18 | -21.82 | -7.54 | 117.09 | -9.44 | -49.50 | -10.03 | 11.68 | -277.79 | -62.25 | -7.97 | 13.23 | -377.56 | -12.88 | |
| 현금 흐름의 % | 160.55 | 24,778.31 | 18,553.83 | 98,668.09 | -5,724.15 | 6,592.40 | 8,293.21 | 7,749.89 | 7,270.28 | 47,942.26 | 37,450.57 | 19,508.07 | 35,808.84 | 14,184.47 | ||||||
| 현금 흐름 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | ||||||
| 변화 (%) | -53.46 | 44.11 | -91.92 | -1,377.66 | -20.07 | 73.44 | -16.34 | -1.44 | -67.08 | 15.93 | -3.05 | -50.98 | 181.93 | |||||||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Source: Capital IQ
