현금수지계산서 (TTM)
MOL 헝가리 석유 및 가스 공개 주식 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 710,310 | 813,299 | 918,066 | 874,233 | 883,621 | 1,060,138 | 1,388,746 | 1,661,110 | 1,318,050 | 1,129,548 | 754,016 | 590,060 | 740,990 | 783,403 | 820,500 | 894,558 | 968,193 | 1,051,381 | 976,803 | 609,802 |
| 변화 (%) | 14.50 | 12.88 | -4.77 | 1.07 | 19.98 | 31.00 | 19.61 | -20.65 | -14.30 | -33.25 | -21.74 | 25.58 | 5.72 | 4.74 | 9.03 | 8.23 | 8.59 | -7.09 | -37.57 | |
| 현금 흐름의 % | -1,005.49 | 1,038.14 | 528.93 | 249.97 | 170.29 | 394.45 | 609.64 | 17,913.40 | -352.07 | -466.51 | -413.69 | -539.39 | -547.21 | -811.40 | 3,976.64 | -1,621.28 | 1,732.57 | 515.40 | -1,340.97 | -3,091.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -412,288 | -446,904 | -481,569 | -512,414 | -554,224 | -604,838 | -854,495 | -927,597 | -844,849 | -752,581 | -483,943 | -387,601 | -424,240 | -496,825 | -512,426 | -499,215 | -488,608 | -429,218 | -648,354 | -565,336 |
| 변화 (%) | 8.40 | 7.76 | 6.41 | 8.16 | 9.13 | 41.28 | 8.55 | -8.92 | -10.92 | -35.70 | -19.91 | 9.45 | 17.11 | 3.14 | -2.58 | -2.12 | -12.15 | 51.05 | -12.80 | |
| 현금 흐름의 % | 583.62 | -570.45 | -277.45 | -146.51 | -106.81 | -225.05 | -375.11 | -10,003.20 | 225.67 | 310.82 | 265.51 | 354.32 | 313.29 | 514.58 | -2,483.53 | 904.77 | -874.36 | -210.41 | 890.07 | 2,866.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -360,140 | -283,595 | -272,525 | -24,635 | 125,315 | -334,121 | -379,256 | -741,623 | -787,566 | -513,954 | -394,536 | -322,765 | -493,120 | -366,734 | -330,309 | -450,375 | -383,050 | -379,428 | -334,709 | -15,919 |
| 변화 (%) | -21.25 | -3.90 | -90.96 | -608.69 | -366.62 | 13.51 | 95.55 | 6.19 | -34.74 | -23.24 | -18.19 | 52.78 | -25.63 | -9.93 | 36.35 | -14.95 | -0.95 | -11.79 | -95.24 | |
| 현금 흐름의 % | 509.80 | -362.00 | -157.01 | -7.04 | 24.15 | -124.32 | -166.49 | -7,997.66 | 210.37 | 212.27 | 216.46 | 295.05 | 364.16 | 379.84 | -1,600.88 | 816.25 | -685.46 | -186.00 | 459.49 | 80.71 |
| 현금 흐름 | -70,643 | 78,342 | 173,570 | 349,735 | 518,901 | 268,761 | 227,797 | 9,273 | -374,374 | -242,126 | -182,267 | -109,394 | -135,413 | -96,550 | 20,633 | -55,176 | 55,882 | 203,995 | -72,843 | -19,724 |
| 변화 (%) | -210.90 | 121.55 | 101.50 | 48.37 | -48.21 | -15.24 | -95.93 | -4,137.25 | -35.33 | -24.72 | -39.98 | 23.78 | -28.70 | -121.37 | -367.42 | -201.28 | 265.05 | -135.71 | -72.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
