현금수지계산서 (TTM)
어라운드타운 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 569 | 574 | 626 | 684 | 792 | 792 | 788 | 793 | 766 | 778 | 772 | 783 | 802 | 823 | 820 | 823 | 815 | 803 | 808 | 804 |
| 변화 (%) | 0.97 | 9.01 | 9.27 | 15.75 | 0.09 | -0.53 | 0.60 | -3.34 | 1.53 | -0.75 | 1.44 | 2.45 | 2.62 | -0.35 | 0.30 | -1.01 | -1.41 | 0.59 | -0.50 | |
| 현금 흐름의 % | 192.88 | 127.10 | 345.94 | -94.64 | -104.85 | -159.04 | -138.83 | 88.25 | 322.75 | 173.33 | 229.93 | -979.00 | 279.87 | 250.27 | 168.41 | 227.29 | 166.20 | -159.49 | 165.15 | 103.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,885 | 1,177 | 1,078 | 794 | 439 | 1,133 | 408 | 667 | 788 | 519 | 608 | 421 | 396 | 288 | 153 | 313 | 299 | 81 | 186 | -130 |
| 변화 (%) | -37.57 | -8.44 | -26.27 | -44.73 | 157.96 | -63.94 | 63.28 | 18.16 | -34.18 | 17.25 | -30.80 | -5.99 | -27.29 | -46.96 | 105.37 | -4.56 | -72.85 | 128.45 | -170.19 | |
| 현금 흐름의 % | 639.52 | 260.55 | 595.69 | -109.97 | -58.17 | -227.40 | -71.97 | 74.26 | 331.97 | 115.57 | 181.12 | -526.12 | 138.02 | 87.45 | 31.32 | 86.55 | 61.02 | -16.12 | 37.92 | -16.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,163 | -2,380 | -2,606 | -3,285 | -3,074 | -2,442 | -1,764 | -569 | -1,313 | -847 | -1,052 | -1,287 | -916 | -778 | -496 | -782 | -630 | -1,400 | -505 | 105 |
| 변화 (%) | 10.02 | 9.52 | 26.02 | -6.43 | -20.56 | -27.77 | -67.75 | 130.77 | -35.50 | 24.21 | 22.35 | -28.78 | -15.14 | -36.23 | 57.79 | -19.50 | 122.24 | -63.90 | -120.83 | |
| 현금 흐름의 % | -733.79 | -526.88 | -1,440.85 | 454.62 | 407.14 | 490.16 | 310.69 | -63.33 | -552.91 | -188.64 | -313.16 | 1,608.25 | -319.60 | -236.35 | -101.79 | -216.10 | -128.50 | 277.98 | -103.31 | 13.50 |
| 현금 흐름 | 295 | 452 | 181 | -722 | -755 | -498 | -568 | 898 | 237 | 449 | 336 | -80 | 287 | 329 | 487 | 362 | 490 | -504 | 489 | 780 |
| 변화 (%) | 53.22 | -59.95 | -499.39 | 4.48 | -34.02 | 13.95 | -258.25 | -73.57 | 89.05 | -25.18 | -123.82 | -458.38 | 14.75 | 48.09 | -25.68 | 35.38 | -202.73 | -197.14 | 59.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
