현금수지계산서 (TTM)
Medicover AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 176 | 202 | 217 | 205 | 194 | 182 | 170 | 186 | 202 | 205 | 205 | 222 | 225 | 240 | 262 | 271 | 281 | 308 | 344 | 329 |
| 변화 (%) | 14.66 | 7.38 | -5.49 | -5.03 | -6.43 | -6.48 | 9.17 | 8.50 | 1.49 | 0.20 | 8.34 | 1.49 | 6.57 | 9.03 | 3.44 | 3.84 | 9.42 | 11.66 | -4.31 | |
| 현금 흐름의 % | 4,512.82 | 686.39 | 615.62 | 1,494.89 | -1,581.30 | -1,189.54 | -410.12 | -538.55 | -850.63 | -825.00 | 1,971.15 | 1,057.62 | 715.56 | 1,921.60 | 1,378.42 | 977.98 | 9,074.19 | 1,738.98 | 2,749.60 | -3,162.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -88 | -140 | -334 | -413 | -374 | -332 | -185 | -108 | -145 | -157 | -120 | -139 | -141 | -142 | -135 | -128 | -290 | -306 | -322 | -315 |
| 변화 (%) | 59.04 | 138.63 | 23.86 | -9.41 | -11.27 | -44.35 | -41.45 | 34.29 | 8.12 | -23.74 | 15.69 | 1.44 | 1.14 | -5.27 | -5.27 | 127.12 | 5.69 | 5.16 | -2.17 | |
| 현금 흐름의 % | -2,253.85 | -475.51 | -947.73 | -3,016.06 | 3,043.09 | 2,170.59 | 445.30 | 313.62 | 613.08 | 633.47 | -1,151.92 | -660.00 | -446.35 | -1,137.60 | -708.95 | -460.65 | -9,348.39 | -1,730.51 | -2,576.80 | 3,029.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -84 | -34 | 164 | 237 | 180 | 151 | -24 | -112 | -78 | -73 | -74 | -61 | -52 | -82 | -108 | -114 | 14 | 18 | -6 | -21 |
| 변화 (%) | -58.88 | -575.65 | 44.24 | -23.79 | -16.46 | -116.12 | 360.49 | -30.47 | -5.78 | 0.55 | -16.69 | -15.47 | 58.96 | 30.91 | 5.83 | -112.60 | 26.39 | -131.87 | 268.97 | |
| 현금 흐름의 % | -2,151.28 | -117.35 | 466.19 | 1,727.74 | -1,466.67 | -984.97 | 58.55 | 324.35 | 328.27 | 295.56 | -708.65 | -292.38 | -164.76 | -660.00 | -568.42 | -412.64 | 464.52 | 102.82 | -46.40 | 205.77 |
| 현금 흐름 | 4 | 29 | 35 | 14 | -12 | -15 | -42 | -34 | -24 | -25 | 10 | 21 | 32 | 12 | 19 | 28 | 3 | 18 | 12 | -10 |
| 변화 (%) | 653.85 | 19.73 | -61.08 | -189.78 | 24.39 | 171.24 | -16.87 | -31.30 | 4.64 | -141.94 | 101.92 | 50.00 | -60.32 | 52.00 | 45.79 | -88.81 | 470.97 | -29.38 | -183.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
