현금수지계산서 (TTM)
아쿠아필 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 92 | 95 | 89 | 64 | 49 | 20 | -13 | 6 | 10 | 23 | 73 | 62 | 56 | 47 | 23 | 20 | 18 | 25 | 30 | 41 |
| 변화 (%) | 3.15 | -6.35 | -28.22 | -23.33 | -59.44 | -166.00 | -143.08 | 69.65 | 143.07 | 212.55 | -14.92 | -10.11 | -16.26 | -50.14 | -14.04 | -10.64 | 38.11 | 19.71 | 39.26 | |
| 현금 흐름의 % | 84.37 | 745.20 | -158.17 | -142.56 | -46.63 | -73.49 | 31.25 | -28.62 | -36.96 | -156.00 | 155.03 | 267.24 | 191.15 | -202.67 | -85.20 | -47.89 | -65.29 | 42.15 | 83.95 | 86.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29 | -32 | -40 | -42 | -43 | -44 | -39 | -39 | -41 | -37 | -33 | -29 | -24 | -24 | -24 | -24 | -26 | -24 | -21 | -22 |
| 변화 (%) | 9.60 | 26.80 | 4.70 | 1.17 | 2.77 | -11.82 | 1.62 | 3.86 | -9.42 | -10.07 | -13.50 | -16.50 | 0.33 | -0.19 | 0.52 | 7.74 | -8.39 | -11.36 | 2.52 | |
| 현금 흐름의 % | -26.50 | -248.74 | 71.49 | 93.98 | 40.57 | 162.00 | 92.04 | 198.84 | 157.19 | 247.24 | -70.70 | -123.91 | -82.34 | 104.59 | 88.02 | 57.86 | 95.10 | -40.73 | -60.06 | -45.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -51 | -105 | -67 | -35 | -3 | 10 | 14 | 5 | -1 | 7 | -10 | -3 | -46 | -27 | -38 | -19 | 58 | 27 | 28 |
| 변화 (%) | 67.80 | 107.76 | -36.62 | -47.03 | -91.19 | -414.61 | 41.78 | -62.14 | -124.90 | -663.27 | -236.47 | -74.43 | 1,674.54 | -41.82 | 41.68 | -48.90 | -400.43 | -53.59 | 5.37 | |
| 현금 흐름의 % | -27.59 | -396.46 | 186.69 | 148.57 | 33.57 | 11.49 | -23.30 | -70.21 | -20.24 | 8.75 | 15.67 | -43.33 | -8.82 | 198.08 | 97.18 | 90.03 | 70.18 | 98.58 | 76.11 | 59.17 |
| 현금 흐름 | 109 | 13 | -56 | -45 | -105 | -27 | -42 | -20 | -26 | -15 | 47 | 23 | 29 | -23 | -27 | -42 | -27 | 59 | 35 | 48 |
| 변화 (%) | -88.32 | -541.21 | -20.36 | 134.39 | -74.26 | 55.19 | -52.96 | 31.38 | -42.41 | -414.50 | -50.64 | 25.67 | -178.99 | 18.60 | 52.92 | -34.45 | -313.91 | -39.89 | 35.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
