현금수지계산서 (TTM)
카무루스 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -209 | -179 | -143 | -90 | -39 | 18 | 101 | 133 | 622 | 607 | 619 | 651 | 315 | 388 | 429 | 706 | 717 | 869 | 954 |
| 변화 (%) | -14.51 | -19.66 | -37.08 | -56.36 | -146.55 | 451.97 | 31.42 | 367.66 | -2.43 | 1.99 | 5.15 | -51.64 | 23.27 | 10.65 | 64.53 | 1.53 | 21.22 | 9.72 | |
| 현금 흐름의 % | -104.47 | 362.48 | 285.61 | 322.65 | -631.42 | 19.70 | 65.73 | 71.51 | 98.05 | 97.21 | 36.67 | 34.02 | 19.70 | 23.33 | 71.06 | 90.52 | 93.93 | 99.55 | 95.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | 3 | 5 | 5 | -8 | -10 | -10 | -7 | -12 | -29 | -62 | -87 | -113 | -139 | -144 |
| 변화 (%) | -2.89 | 40.23 | 17.60 | -18.10 | -158.60 | 92.90 | -12.36 | -270.51 | 25.91 | -2.30 | -26.30 | 62.77 | 147.46 | 110.69 | 41.18 | 28.90 | 23.00 | 3.85 | |
| 현금 흐름의 % | -1.82 | 7.16 | 9.84 | 20.78 | -76.32 | 3.00 | 3.50 | 2.54 | -1.27 | -1.62 | -0.59 | -0.38 | -0.74 | -1.77 | -10.24 | -11.20 | -14.75 | -15.86 | -14.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 415 | 134 | 99 | 70 | 47 | 69 | 44 | 44 | 19 | 29 | 1,077 | 1,271 | 1,297 | 1,301 | 248 | 174 | 171 | 158 | 186 |
| 변화 (%) | -67.84 | -25.95 | -29.60 | -31.81 | 45.55 | -36.76 | 0.33 | -57.44 | 54.13 | 3,645.33 | 17.98 | 2.01 | 0.32 | -80.91 | -30.02 | -1.80 | -7.23 | 17.25 | |
| 현금 흐름의 % | 207.80 | -271.19 | -196.95 | -248.92 | 761.17 | 74.26 | 28.39 | 23.58 | 2.94 | 4.61 | 63.82 | 66.44 | 81.16 | 78.22 | 41.10 | 22.27 | 22.35 | 18.13 | 18.61 |
| 현금 흐름 | 200 | -49 | -50 | -28 | 6 | 93 | 154 | 186 | 634 | 624 | 1,688 | 1,913 | 1,597 | 1,663 | 604 | 780 | 763 | 873 | 998 |
| 변화 (%) | -124.64 | 1.96 | -44.30 | -122.30 | 1,391.89 | 65.44 | 20.79 | 241.07 | -1.58 | 170.39 | 13.33 | -16.50 | 4.10 | -63.67 | 29.15 | -2.16 | 14.39 | 14.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
