현금수지계산서 (TTM)
Gaztransport 및 Technigaz SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 163 | 188 | 212 | 175 | 137 | 138 | 139 | 176 | 212 | 214 | 216 | 234 | 252 | 307 | 362 | 379 | 396 | 410 | 423 |
| 변화 (%) | 15.25 | 13.23 | -17.84 | -21.71 | 1.00 | 0.99 | 26.12 | 20.71 | 0.92 | 0.91 | 8.18 | 7.56 | 21.86 | 17.94 | 4.74 | 4.54 | 3.46 | 3.34 | |
| 현금 흐름의 % | -467.37 | 1,378.94 | 342.41 | 528.34 | 3,390.15 | 2,118.97 | 1,549.42 | 374.32 | 249.85 | 306.71 | 394.98 | 447.16 | 504.43 | 487.83 | 476.91 | 570.35 | 694.72 | 1,352.11 | 11,755.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -19 | -16 | -17 | -19 | -14 | -9 | -14 | -18 | -31 | -44 | -52 | -60 | -63 | -66 | -62 | -58 | -151 | -245 |
| 변화 (%) | -12.31 | -14.04 | 7.86 | 7.29 | -25.70 | -34.58 | 50.44 | 33.53 | 71.66 | 41.74 | 18.03 | 15.28 | 5.01 | 4.77 | -6.07 | -6.37 | 160.92 | 61.64 | |
| 현금 흐름의 % | 61.05 | -137.06 | -25.84 | -52.34 | -460.24 | -211.63 | -100.23 | -28.88 | -21.33 | -44.53 | -80.56 | -99.51 | -120.31 | -100.26 | -87.07 | -93.38 | -101.87 | -500.02 | -6,800.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -176 | -155 | -135 | -125 | -115 | -118 | -122 | -115 | -108 | -112 | -116 | -128 | -141 | -180 | -220 | -250 | -281 | -227 | -174 |
| 변화 (%) | -11.78 | -13.35 | -7.36 | -7.94 | 3.11 | 3.02 | -5.65 | -5.99 | 3.53 | 3.41 | 10.93 | 9.85 | 27.87 | 21.80 | 13.87 | 12.15 | -18.97 | -23.37 | |
| 현금 흐름의 % | 505.49 | -1,141.62 | -216.92 | -377.40 | -2,847.50 | -1,816.91 | -1,355.16 | -244.92 | -127.33 | -160.35 | -211.63 | -245.68 | -283.05 | -287.23 | -289.97 | -377.01 | -492.67 | -751.00 | -4,841.67 |
| 현금 흐름 | -35 | 14 | 62 | 33 | 4 | 7 | 9 | 47 | 85 | 70 | 55 | 52 | 50 | 63 | 76 | 66 | 57 | 30 | 4 |
| 변화 (%) | -139.06 | 356.00 | -46.75 | -87.80 | 61.59 | 38.12 | 422.05 | 80.84 | -17.79 | -21.64 | -4.44 | -4.65 | 26.01 | 20.64 | -12.42 | -14.18 | -46.84 | -88.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
