현금수지계산서 (TTM)
구릿 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 64 | 42 | 21 | 5 | -11 | 2 | 16 | 29 | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 22 | 13 | 6 | -2 | 9 | 20 |
| 변화 (%) | -33.62 | -50.66 | -77.37 | -341.97 | -120.89 | 578.79 | 78.69 | 44.04 | -4.95 | -5.21 | -9.66 | -10.70 | -27.83 | -38.56 | -56.02 | -127.37 | -664.52 | 117.71 | |
| 현금 흐름의 % | -453.29 | -262.12 | -114.58 | -40.04 | 212.64 | -66.36 | -890.35 | -265.71 | -208.79 | -229.05 | -256.68 | -615.85 | 838.56 | 593.58 | 357.85 | 693.04 | 78.93 | 161.38 | 148.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | -25 | -23 | -23 | -23 | -22 | -21 | -17 | -12 | -13 | -14 | -19 | -24 | -24 | -24 | -18 | -12 | -10 | -9 |
| 변화 (%) | -7.33 | -7.90 | -0.46 | -0.46 | -4.55 | -4.77 | -20.55 | -25.87 | 5.62 | 5.32 | 37.55 | 27.30 | -0.87 | -0.87 | -25.72 | -34.63 | -10.86 | -12.19 | |
| 현금 흐름의 % | 194.17 | 156.77 | 127.90 | 196.63 | 429.57 | 612.59 | 1,153.12 | 153.01 | 61.88 | 75.43 | 93.93 | 343.12 | -665.97 | -647.51 | -629.75 | -2,059.77 | 560.19 | -180.85 | -67.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -52 | -34 | -16 | 7 | 31 | 18 | 5 | -21 | -48 | -42 | -37 | -19 | -2 | 6 | 14 | 13 | 13 | 8 | 4 |
| 변화 (%) | -34.55 | -52.79 | -145.81 | 318.29 | -42.36 | -73.48 | -559.26 | 121.77 | -11.42 | -12.89 | -47.56 | -90.69 | -433.28 | 130.01 | -4.40 | -4.61 | -32.44 | -48.01 | |
| 현금 흐름의 % | 365.82 | 208.59 | 87.25 | -61.72 | -566.68 | -488.06 | -255.87 | 196.25 | 237.44 | 242.76 | 250.01 | 348.21 | -49.43 | 161.59 | 364.65 | 1,535.03 | -609.25 | 149.08 | 32.81 |
| 현금 흐름 | -14 | -16 | -18 | -12 | -5 | -4 | -2 | -11 | -20 | -17 | -15 | -6 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | 6 | 13 |
| 변화 (%) | 14.78 | 12.88 | -35.25 | -54.44 | -33.07 | -49.41 | 498.77 | 83.30 | -13.36 | -15.42 | -62.35 | -165.59 | 1.96 | 1.92 | -77.29 | -340.35 | -376.11 | 136.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
