현금수지계산서 (TTM)
유블럭스 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 69 | 83 | 98 | 91 | 85 | 101 | 117 | 107 | 97 | 78 | 59 | 72 | 85 | 61 | 37 | 22 | 7 |
| 변화 (%) | 21.17 | 17.47 | -6.42 | -6.86 | 18.90 | 15.89 | -8.50 | -9.29 | -19.62 | -24.41 | 21.83 | 17.92 | -28.38 | -39.63 | -41.13 | -69.88 | |
| 현금 흐름의 % | -457.34 | -648.80 | -919.09 | -2,829.31 | 2,043.20 | 345.09 | 215.26 | 358.02 | 1,781.21 | -2,901.78 | -544.76 | -2,211.97 | 1,956.81 | -385.39 | -102.27 | -126.23 | 392.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | -39 | -42 | -46 | -50 | -51 | -51 | -51 | -51 | -50 | -48 | -47 | -46 | -36 | -27 | -17 | -7 |
| 변화 (%) | 8.73 | 8.03 | 10.27 | 9.31 | 0.86 | 0.85 | -0.43 | -0.43 | -2.36 | -2.42 | -2.88 | -2.96 | -20.77 | -26.22 | -37.57 | -60.19 | |
| 현금 흐름의 % | 236.72 | 301.32 | 392.52 | 1,423.88 | -1,206.86 | -172.91 | -93.85 | -169.85 | -927.51 | 1,835.40 | 444.79 | 1,439.80 | -1,048.18 | 228.37 | 74.06 | 96.95 | -398.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -47 | -58 | -68 | -49 | -30 | -20 | -11 | -24 | -38 | -29 | -20 | -28 | -35 | -41 | -47 | -22 | 2 |
| 변화 (%) | 21.58 | 17.75 | -27.95 | -38.80 | -32.15 | -47.39 | 129.27 | 56.38 | -23.64 | -30.95 | 36.49 | 26.73 | 16.88 | 14.44 | -52.55 | -110.76 | |
| 현금 흐름의 % | 315.64 | 449.28 | 637.96 | 1,512.06 | -717.54 | -69.16 | -19.58 | -81.62 | -700.02 | 1,083.37 | 185.77 | 845.08 | -803.50 | 258.26 | 129.92 | 129.26 | 143.61 |
| 현금 흐름 | -15 | -13 | -11 | -3 | 4 | 29 | 55 | 30 | 5 | -3 | -11 | -3 | 4 | -16 | -36 | -17 | 2 |
| 변화 (%) | -14.58 | -17.07 | -69.60 | -228.97 | 603.96 | 85.79 | -44.98 | -81.77 | -149.34 | 302.67 | -70.00 | -233.29 | -463.64 | 127.50 | -52.31 | -109.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
