현금수지계산서 (TTM)
클라리언트 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 295 | 329 | 363 | 347 | 331 | 416 | 502 | 550 | 597 | 421 | 438 | 455 | 418 | 420 | 422 | 420 | 419 |
| 변화 (%) | 11.53 | 10.33 | -4.41 | -4.61 | 25.83 | 20.53 | 9.46 | 8.64 | -29.48 | 4.04 | 3.88 | -8.13 | 0.48 | 0.48 | -0.36 | -0.36 | |
| 현금 흐름의 % | -157.75 | -129.27 | -112.73 | -92.90 | -77.88 | -186.77 | -2,390.48 | -1,248.86 | -891.04 | 447.87 | 492.13 | 541.67 | -418.00 | -541.94 | -767.27 | -2,628.12 | 1,821.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 944 | 400 | -143 | 17 | 177 | 166 | 154 | 90 | 25 | 86 | -427 | -940 | -805 | -503 | -201 | -248 | -295 |
| 변화 (%) | -57.57 | -135.71 | -111.89 | 941.18 | -6.50 | -6.95 | -41.88 | -72.07 | 244.00 | -596.51 | 120.14 | -14.36 | -37.52 | -60.04 | 23.38 | 18.95 | |
| 현금 흐름의 % | -504.81 | -157.37 | 44.41 | -4.55 | -41.65 | -74.22 | -733.33 | -203.41 | -37.31 | 91.49 | -479.78 | -1,119.05 | 805.00 | 649.03 | 365.45 | 1,550.00 | -1,282.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,437 | -988 | -538 | -728 | -919 | -792 | -666 | -668 | -671 | -394 | 88 | 571 | 277 | 8 | -261 | -172 | -82 |
| 변화 (%) | -31.28 | -45.52 | 35.41 | 26.15 | -13.76 | -15.96 | 0.38 | 0.37 | -41.28 | -122.46 | 545.20 | -51.49 | -97.11 | -3,362.50 | -34.29 | -52.19 | |
| 현금 흐름의 % | 768.45 | 388.02 | 167.08 | 195.05 | 216.24 | 355.38 | 3,171.43 | 1,519.32 | 1,001.49 | -419.15 | 99.44 | 679.76 | -277.00 | -10.32 | 474.55 | 1,071.88 | -356.52 |
| 현금 흐름 | -187 | -254 | -322 | -374 | -425 | -223 | -21 | -44 | -67 | 94 | 89 | 84 | -100 | -78 | -55 | -16 | 23 |
| 변화 (%) | 36.10 | 26.52 | 15.99 | 13.79 | -47.53 | -90.58 | 109.52 | 52.27 | -240.30 | -5.32 | -5.62 | -219.05 | -22.50 | -29.03 | -70.91 | -243.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
