현금수지계산서 (TTM)
FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 120 | 136 | 119 | 109 | 88 | 85 | 88 | 74 | 108 | 130 | 133 | 135 | 118 | 97 | 109 | 93 | 74 | 69 | 64 | 63 |
| 변화 (%) | 13.27 | -12.14 | -8.53 | -19.44 | -3.72 | 4.59 | -15.89 | 44.79 | 21.21 | 2.06 | 1.65 | -13.07 | -17.73 | 12.20 | -14.31 | -20.88 | -5.64 | -8.27 | -0.78 | |
| 현금 흐름의 % | 1,608.75 | 593.38 | 569.51 | 804.74 | 324.14 | -356.88 | -297.86 | -243.51 | -295.37 | -1,768.90 | 771.59 | -47,667.25 | -6,869.59 | -471.11 | 226.06 | 156.37 | 146.39 | 73.87 | -105.97 | -168.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | -17 | -21 | -20 | -24 | -25 | -20 | -26 | -25 | -36 | 27 | 37 | 40 | 52 | 68 | 70 | 66 | 68 | -11 | -12 |
| 변화 (%) | 20.25 | 18.19 | -0.34 | 17.83 | 4.41 | -18.93 | 29.03 | -5.43 | 44.48 | -173.68 | 39.99 | 7.53 | 29.02 | 31.74 | 3.33 | -5.41 | 2.52 | -116.80 | 6.06 | |
| 현금 흐름의 % | -194.45 | -76.14 | -98.31 | -151.37 | -89.17 | 106.47 | 68.88 | 86.39 | 68.44 | 488.59 | 153.86 | -13,090.49 | -2,333.74 | -251.01 | 141.43 | 117.97 | 132.04 | 72.39 | 19.02 | 32.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -96 | -96 | -77 | -73 | -34 | -80 | -90 | -74 | -115 | -108 | -155 | -184 | -173 | -173 | -138 | -112 | -96 | -46 | -110 | -50 |
| 변화 (%) | 0.20 | -19.78 | -6.10 | -52.54 | 132.16 | 12.98 | -18.33 | 56.02 | -6.02 | 42.94 | 19.15 | -5.94 | -0.11 | -20.60 | -18.49 | -14.39 | -51.56 | 136.11 | -54.10 | |
| 현금 흐름의 % | -1,292.99 | -421.90 | -369.72 | -536.30 | -127.25 | 337.84 | 304.59 | 241.78 | 316.02 | 1,467.36 | -896.39 | 64,912.68 | 10,123.18 | 842.96 | -286.27 | -188.36 | -190.81 | -49.44 | 182.53 | 134.60 |
| 현금 흐름 | 7 | 23 | 21 | 14 | 27 | -24 | -30 | -31 | -36 | -7 | 17 | -0 | -2 | -21 | 48 | 60 | 50 | 94 | -60 | -37 |
| 변화 (%) | 207.09 | -8.46 | -35.27 | 100.01 | -187.44 | 25.32 | 2.88 | 19.37 | -79.76 | -333.98 | -101.65 | 503.17 | 1,099.59 | -333.82 | 23.88 | -15.49 | 86.98 | -163.95 | -37.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
